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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 193.00 | 36 016.00 | 188 177.00 | 224 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 018.00 | 36 016.00 | 262 002.00 | 298 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 085.00 | 950.00 | 198 135.00 | 199 085.00 |
BZ Autres créances | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
CF Disponibilités | 173 054.00 | | 173 054.00 | 173 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 424.00 | 950.00 | 382 474.00 | 383 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 442.00 | 36 966.00 | 644 476.00 | 681 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 38 951.00 | 27 329.00 | | 38 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 516.00 | 28 622.00 | | 57 516.00 |
DL TOTAL (I) | 206 467.00 | 158 951.00 | | 206 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 249.00 | 53 278.00 | | 231 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 093.00 | 78 593.00 | | 55 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 650.00 | 53 604.00 | | 30 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 576.00 | 107 874.00 | | 116 576.00 |
EA Autres dettes | 4 440.00 | 9 240.00 | | 4 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 009.00 | 302 589.00 | | 438 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 476.00 | 461 540.00 | | 644 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 683.00 | 259 647.00 | | 265 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 293.00 | | 224 294.00 | 93 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 569.00 | 298 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 569.00 | 224 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 468.00 | | 224 294.00 | 19 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 128.00 | 27 003.00 | 3 116.00 | 12 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 128.00 | 27 003.00 | 3 116.00 | 12 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 950.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 650.00 | 30 650.00 | | 30 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 663.00 | 31 663.00 | | 31 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
UX Autres créances clients | 197 945.00 | 197 945.00 | | 197 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 249.00 | 58 923.00 | 172 326.00 | 231 249.00 |
VI Groupe et associés | 55 093.00 | 55 093.00 | | 55 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 449.00 | | | 217 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 619.00 | | | 39 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 195.00 | 210 370.00 | 1 825.00 | 212 195.00 |
VW T.V.A. | 57 576.00 | 57 576.00 | | 57 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 009.00 | 265 683.00 | 172 326.00 | 438 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 453.00 | 24 698.00 | | 29 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 634.00 | 10 912.00 | | 6 634.00 |
ST Autres comptes | 122 271.00 | 144 723.00 | | 122 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 606.00 | 20 914.00 | | 22 606.00 |
YT Sous‐traitance | 104 813.00 | 96 960.00 | | 104 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 042.00 | 750.00 | | 1 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 495.00 | 25 448.00 | | 30 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 197.00 | 152 189.00 | | 177 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 068.00 | 26 034.00 | | 28 068.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 324.00 | 273 509.00 | | 256 324.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |