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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 067.00 | 55 598.00 | 187 469.00 | 243 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 817.00 | 55 598.00 | 261 219.00 | 316 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 870.00 | 1 700.00 | 234 170.00 | 235 870.00 |
BZ Autres créances | 19 101.00 | | 19 101.00 | 19 101.00 |
CF Disponibilités | 107 183.00 | | 107 183.00 | 107 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 266.00 | | 36 266.00 | 36 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 420.00 | 1 700.00 | 396 720.00 | 398 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 237.00 | 57 298.00 | 657 939.00 | 715 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 86 467.00 | 38 951.00 | | 86 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 384.00 | 57 516.00 | | 30 384.00 |
DL TOTAL (I) | 226 851.00 | 206 467.00 | | 226 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 344.00 | 231 249.00 | | 215 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 833.00 | 55 093.00 | | 32 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 166.00 | 30 650.00 | | 64 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 745.00 | 116 576.00 | | 118 745.00 |
EA Autres dettes | | 4 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 431 088.00 | 438 009.00 | | 431 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 939.00 | 644 476.00 | | 657 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 075.00 | 265 683.00 | | 280 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 018.00 | | 112 455.00 | 298 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 656.00 | 316 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 581.00 | 243 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 193.00 | | 112 455.00 | 224 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 016.00 | 46 390.00 | 26 807.00 | 36 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 016.00 | 46 390.00 | 26 807.00 | 36 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 950.00 | 750.00 | | 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 950.00 | 750.00 | | 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950.00 | 750.00 | | 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 166.00 | 64 166.00 | | 64 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 568.00 | 36 568.00 | | 36 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 233 830.00 | 233 830.00 | | 233 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 344.00 | 64 331.00 | 151 013.00 | 215 344.00 |
VI Groupe et associés | 32 833.00 | 32 833.00 | | 32 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 900.00 | | | 65 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 266.00 | 36 266.00 | | 36 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 986.00 | 291 236.00 | 1 750.00 | 292 986.00 |
VW T.V.A. | 66 001.00 | 66 001.00 | | 66 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 088.00 | 280 075.00 | 151 013.00 | 431 088.00 |