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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 469.00 | | 15 469.00 | 15 469.00 |
BZ Autres créances | 202 154.00 | | 202 154.00 | 202 154.00 |
CF Disponibilités | 35 234.00 | | 35 234.00 | 35 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 303.00 | | 255 303.00 | 255 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 737.00 | 16 434.00 | 255 303.00 | 271 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
DL TOTAL (I) | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 259.00 | | | 203 259.00 |
EA Autres dettes | 33 640.00 | | | 33 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 487.00 | | | 238 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 303.00 | | | 255 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 487.00 | | | 238 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 043 462.00 | | 1 043 462.00 | 1 043 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 462.00 | | 1 043 462.00 | 1 043 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 287.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 315.00 | | | 1 049 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 600.00 | | | 1 047 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 434.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 147.00 | 3 287.00 | | 13 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 147.00 | 3 287.00 | | 13 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 273.00 | 110 273.00 | | 110 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 607.00 | 70 607.00 | | 70 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 640.00 | 33 640.00 | | 33 640.00 |
UX Autres créances clients | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | | | 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VB T. V. A. | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
VC Groupe et associés | 45 104.00 | | | 45 104.00 |
VP Divers | 37 122.00 | | | 37 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 556.00 | | | 110 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 069.00 | 220 069.00 | | 220 069.00 |
VW T.V.A. | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 487.00 | 238 487.00 | | 238 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 635.00 | | | 635.00 |
ST Autres comptes | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 487.00 | | | 208 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 119.00 | | | 8 119.00 |