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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 2 839.00 | 7 161.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 234.00 | 22 073.00 | 7 161.00 | 29 234.00 |
BZ Autres créances | 211 288.00 | | 211 288.00 | 211 288.00 |
CF Disponibilités | 131 425.00 | | 131 425.00 | 131 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 824.00 | | 343 824.00 | 343 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 058.00 | 22 073.00 | 350 985.00 | 373 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 331.00 | 16 300.00 | | 17 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 083.00 | 1 031.00 | | 2 083.00 |
DL TOTAL (I) | 24 914.00 | 22 831.00 | | 24 914.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 000.00 | 795.00 | | 21 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 074.00 | 143 687.00 | | 164 074.00 |
EA Autres dettes | 140 997.00 | 17.00 | | 140 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 071.00 | 144 499.00 | | 326 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 985.00 | 175 330.00 | | 350 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 071.00 | 144 499.00 | | 326 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 959.00 | | 771 959.00 | 771 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 959.00 | | 771 959.00 | 771 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 530.00 | 86 404.00 | | 61 530.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | -550.00 | | 8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 753.00 | 888 006.00 | | 842 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 669.00 | 886 975.00 | | 840 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 083.00 | 1 031.00 | | 2 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 234.00 | | | 29 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 073.00 | 2 000.00 | | 20 073.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839.00 | 2 000.00 | | 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 286.00 | 100 286.00 | | 100 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 934.00 | 25 934.00 | | 25 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 997.00 | 140 997.00 | | 140 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VB T. V. A. | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
VP Divers | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 199.00 | 178 199.00 | | 178 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 399.00 | 212 399.00 | | 212 399.00 |
VW T.V.A. | 37 488.00 | 37 488.00 | | 37 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 071.00 | 326 071.00 | | 326 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 148.00 | 11 274.00 | | 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 490.00 | 704.00 | | 25 490.00 |
ST Autres comptes | 2 474.00 | 2 161.00 | | 2 474.00 |
YT Sous‐traitance | 173 703.00 | | | 173 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 056.00 | 1 044.00 | | 1 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 203.00 | 12 318.00 | | 1 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 437.00 | 162 781.00 | | 154 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 202.00 | 3 374.00 | | 7 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 668.00 | 2 866.00 | | 201 668.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |