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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 839.00 | 9 161.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 234.00 | 20 073.00 | 9 161.00 | 29 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 143 649.00 | | 143 649.00 | 143 649.00 |
CF Disponibilités | 20 769.00 | | 20 769.00 | 20 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 169.00 | | 166 169.00 | 166 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 403.00 | 20 073.00 | 175 330.00 | 195 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 300.00 | 14 624.00 | | 16 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031.00 | 1 676.00 | | 1 031.00 |
DL TOTAL (I) | 22 831.00 | 21 800.00 | | 22 831.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 162.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795.00 | 1 356.00 | | 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 687.00 | 172 859.00 | | 143 687.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 499.00 | 196 378.00 | | 144 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 330.00 | 226 177.00 | | 175 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 499.00 | 196 378.00 | | 144 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 162.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 930.00 | | 792 930.00 | 792 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 930.00 | | 792 930.00 | 792 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 404.00 | 5 503.00 | | 86 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | | | -550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 006.00 | 1 138 044.00 | | 888 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 975.00 | 1 136 368.00 | | 886 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 031.00 | 1 676.00 | | 1 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 234.00 | | 10 000.00 | 19 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 234.00 | 839.00 | | 19 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 839.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 769.00 | 65 769.00 | | 65 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 725.00 | 46 725.00 | | 46 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
VP Divers | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 955.00 | 112 955.00 | | 112 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 399.00 | 145 399.00 | | 145 399.00 |
VW T.V.A. | 29 933.00 | 29 933.00 | | 29 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 499.00 | 144 499.00 | | 144 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 274.00 | 29 360.00 | | 11 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 704.00 | 2 203.00 | | 704.00 |
ST Autres comptes | 2 161.00 | 5 708.00 | | 2 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 044.00 | 1 052.00 | | 1 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 318.00 | 30 411.00 | | 12 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 781.00 | 222 820.00 | | 162 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 374.00 | 9 341.00 | | 3 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 866.00 | 7 911.00 | | 2 866.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |