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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 1 991.00 | 809.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 234.00 | 18 425.00 | 809.00 | 19 234.00 |
BZ Autres créances | 543 280.00 | | 543 280.00 | 543 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 435.00 | | 544 435.00 | 544 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 669.00 | 18 425.00 | 545 244.00 | 563 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 079.00 | 11 316.00 | | 13 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 546.00 | 1 762.00 | | 1 546.00 |
DL TOTAL (I) | 20 124.00 | 18 579.00 | | 20 124.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 005.00 | 33 404.00 | | 39 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 9 406.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 853.00 | 964.00 | | 1 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 761.00 | 109 418.00 | | 179 761.00 |
EA Autres dettes | 295 301.00 | 662 249.00 | | 295 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 120.00 | 815 441.00 | | 517 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 244.00 | 834 020.00 | | 545 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 120.00 | 815 441.00 | | 517 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 005.00 | 33 404.00 | | 39 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 073 166.00 | | 1 073 166.00 | 1 073 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 166.00 | | 1 073 166.00 | 1 073 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 991.00 | |
GE Autres charges | | | 1 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 968.00 | 940 970.00 | | 1 081 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 423.00 | 939 208.00 | | 1 080 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 546.00 | 1 762.00 | | 1 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 434.00 | | 2 800.00 | 16 434.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 434.00 | 1 991.00 | | 16 434.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 991.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 594.00 | 82 594.00 | | 82 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 842.00 | 68 842.00 | | 68 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 301.00 | 295 301.00 | | 295 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | | | 83.00 |
VB T. V. A. | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VC Groupe et associés | 119 011.00 | | | 119 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 005.00 | 39 005.00 | | 39 005.00 |
VP Divers | 37 344.00 | | | 37 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 819.00 | | | 383 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 435.00 | 544 435.00 | | 544 435.00 |
VW T.V.A. | 27 542.00 | 27 542.00 | | 27 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 120.00 | 517 120.00 | | 517 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 825.00 | 24 047.00 | | 27 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 313.00 | 629.00 | | 1 313.00 |
ST Autres comptes | 8 653.00 | 5 351.00 | | 8 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 042.00 | 1 040.00 | | 1 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 867.00 | 25 087.00 | | 28 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 833.00 | 194 532.00 | | 201 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 990.00 | 3 242.00 | | 3 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 966.00 | 5 979.00 | | 9 966.00 |