| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 4 839.00 | 5 161.00 | 10 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 29 234.00 | 24 073.00 | 5 161.00 | 29 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 874.00 | | 32 874.00 | 32 874.00 |
BZ Autres créances | 180 511.00 | | 180 511.00 | 180 511.00 |
CF Disponibilités | 47 171.00 | | 47 171.00 | 47 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 674.00 | | 261 674.00 | 261 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 908.00 | 24 073.00 | 266 835.00 | 290 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 414.00 | 17 331.00 | | 19 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 713.00 | 2 083.00 | | 1 713.00 |
DL TOTAL (I) | 26 628.00 | 24 914.00 | | 26 628.00 |
DP Provisions pour risques | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 657.00 | 21 000.00 | | 17 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 244.00 | 164 074.00 | | 168 244.00 |
EA Autres dettes | 42 683.00 | 140 997.00 | | 42 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 584.00 | 326 071.00 | | 228 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 835.00 | 350 985.00 | | 266 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 584.00 | 326 071.00 | | 228 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 254 274.00 | | 1 254 274.00 | 1 254 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 274.00 | | 1 254 274.00 | 1 254 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 61 530.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 624.00 | 8 000.00 | | -11 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 695.00 | 842 753.00 | | 1 254 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 981.00 | 840 669.00 | | 1 252 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 713.00 | 2 083.00 | | 1 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 234.00 | | | 29 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 073.00 | 2 000.00 | | 22 073.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 839.00 | 2 000.00 | | 2 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 624.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 624.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 624.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 705.00 | 57 705.00 | | 57 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 495.00 | 42 495.00 | | 42 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 683.00 | 42 683.00 | | 42 683.00 |
UX Autres créances clients | 32 874.00 | 32 874.00 | | 32 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 571.00 | 34 571.00 | | 34 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 674.00 | 178 674.00 | | 178 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 503.00 | 214 503.00 | | 214 503.00 |
VW T.V.A. | 33 473.00 | 33 473.00 | | 33 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 584.00 | 228 584.00 | | 228 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 519.00 | 148.00 | | 10 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 930.00 | 25 490.00 | | 14 930.00 |
ST Autres comptes | 18 066.00 | 2 474.00 | | 18 066.00 |
YT Sous‐traitance | 357 146.00 | 173 703.00 | | 357 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 876.00 | 1 056.00 | | 32 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 396.00 | 1 203.00 | | 43 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 798.00 | 154 437.00 | | 247 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 837.00 | 7 202.00 | | 4 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 142.00 | 201 668.00 | | 390 142.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |