| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 676 470.00 | | 676 470.00 | 676 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AN Terrains | 490 444.00 | 387 387.00 | 103 057.00 | 490 444.00 |
AP Constructions | 15 671 498.00 | 9 824 669.00 | 5 846 829.00 | 15 671 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 592.00 | 2 796.00 | 2 796.00 | 5 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923.00 | 537.00 | 386.00 | 923.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 847 614.00 | 10 215 471.00 | 6 632 143.00 | 16 847 614.00 |
BZ Autres créances | 148 737.00 | | 148 737.00 | 148 737.00 |
CF Disponibilités | 591 603.00 | | 591 603.00 | 591 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 006.00 | | 41 006.00 | 41 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 346.00 | | 781 346.00 | 781 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 628 959.00 | 10 215 471.00 | 7 413 488.00 | 17 628 959.00 |
CU Autres participations | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 908.00 | 830 908.00 | | 830 908.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 126.00 | 83 126.00 | | 83 126.00 |
DG Autres réserves | 306 497.00 | 306 497.00 | | 306 497.00 |
DH Report à nouveau | 346 218.00 | 577 704.00 | | 346 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 604.00 | -231 486.00 | | 326 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 979.00 | 111 912.00 | | 94 979.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 973.00 | 1 699 302.00 | | 2 008 973.00 |
DP Provisions pour risques | 181 260.00 | | | 181 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 260.00 | | | 181 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 513 332.00 | 3 532 288.00 | | 3 513 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 253.00 | | | 1 001 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 589.00 | 178 551.00 | | 320 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 874.00 | 280 550.00 | | 256 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 843.00 | 13 354.00 | | 48 843.00 |
EA Autres dettes | 79 062.00 | 6 690.00 | | 79 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 223 255.00 | 4 014 737.00 | | 5 223 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 413 488.00 | 5 714 039.00 | | 7 413 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 125 725.00 | | 1 125 725.00 | 1 125 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 725.00 | | 1 125 725.00 | 1 125 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 641.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 310 127.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 411 768.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 256 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 803.00 | 5 345.00 | | 5 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | 11.00 | | 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 783.00 | 16 944.00 | | 17 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 435.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 435.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 379.00 | 16 508.00 | | 17 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 974.00 | 197 488.00 | | 20 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561 094.00 | 1 236 982.00 | | 2 561 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 491.00 | 1 468 469.00 | | 2 234 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 604.00 | -231 486.00 | | 326 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 240 698.00 | | 8 166 512.00 | 13 240 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 310 231.00 | 2 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 559 597.00 | 16 847 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | 676 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 249 116.00 | 16 168 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333.00 | | 676 470.00 | 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 237 811.00 | | 6 179 761.00 | 13 237 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 554.00 | | 1 310 281.00 | 2 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 215 460.00 | 2 001 541.00 | 1 530.00 | 8 215 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312.00 | 21.00 | 250.00 | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 215 148.00 | 2 001 520.00 | 1 280.00 | 8 215 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 181 260.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 310 127.00 | | 1 310 127.00 | 1 310 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 310 127.00 | | 1 310 127.00 | 1 310 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 310 127.00 | 181 260.00 | 1 310 127.00 | 1 310 127.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 310 127.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 001 253.00 | 16 253.00 | 985 000.00 | 1 001 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 589.00 | 320 589.00 | | 320 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 843.00 | 48 843.00 | | 48 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 062.00 | 79 062.00 | | 79 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 513 332.00 | 289 558.00 | 1 158 215.00 | 3 513 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 015.00 | | | 170 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 376.00 | | | 183 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 116.00 | | | 148 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 788.00 | 253 788.00 | | 253 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621.00 | | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 006.00 | | | 41 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 600.00 | 189 743.00 | 1 857.00 | 191 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 223 255.00 | 1 014 481.00 | 2 143 215.00 | 5 223 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 228 442.00 | 206 019.00 | | 228 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 400.00 | 39 246.00 | | 135 400.00 |
ST Autres comptes | 297 710.00 | 154 217.00 | | 297 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 204.00 | 7 042.00 | | 7 204.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 539.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | 267.00 | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 228 705.00 | 206 286.00 | | 228 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 314.00 | 204 044.00 | | 440 314.00 |