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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 473 137.00 | 204 966.00 | 268 171.00 | 473 137.00 |
AP Constructions | 16 051 569.00 | 10 057 569.00 | 5 994 000.00 | 16 051 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 939.00 | 4 820.00 | 21 119.00 | 25 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 496.00 | 73 414.00 | 279 081.00 | 352 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 563.00 | | 104 563.00 | 104 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 010 308.00 | 10 340 770.00 | 6 669 539.00 | 17 010 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 875.00 | | 164 875.00 | 164 875.00 |
BZ Autres créances | 220 835.00 | | 220 835.00 | 220 835.00 |
CF Disponibilités | 2 510 771.00 | | 2 510 771.00 | 2 510 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 417.00 | | 21 417.00 | 21 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 919 265.00 | | 2 919 265.00 | 2 919 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 929 573.00 | 10 340 770.00 | 9 588 803.00 | 19 929 573.00 |
CU Autres participations | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 908 152.00 | 908 152.00 | | 908 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 943 400.00 | 2 943 400.00 | | 2 943 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 126.00 | 83 126.00 | | 83 126.00 |
DG Autres réserves | 306 497.00 | 306 497.00 | | 306 497.00 |
DH Report à nouveau | 1 734 364.00 | 1 759 268.00 | | 1 734 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 437.00 | -24 904.00 | | 321 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | 172 620.00 | 193 610.00 | | 172 620.00 |
DL TOTAL (I) | 6 469 595.00 | 6 169 148.00 | | 6 469 595.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 356 438.00 | 2 660 226.00 | | 2 356 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 287.00 | 111 368.00 | | 100 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 211.00 | 171 798.00 | | 278 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 663.00 | 108 368.00 | | 290 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 609.00 | 117 316.00 | | 55 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 081 208.00 | 3 169 075.00 | | 3 081 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 588 803.00 | 9 376 223.00 | | 9 588 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 644 281.00 | | 1 644 281.00 | 1 644 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 281.00 | | 1 644 281.00 | 1 644 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 1 166.00 | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 310.00 | 466 727.00 | | 34 310.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 690 782.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 392.00 | 1 158 675.00 | | 34 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 836.00 | 918 609.00 | | 1 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 753 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 836.00 | 1 671 895.00 | | 1 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 556.00 | -513 219.00 | | 32 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 670.00 | 66 251.00 | | 140 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 704.00 | 3 030 765.00 | | 1 785 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 267.00 | 3 055 670.00 | | 1 464 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 437.00 | -24 904.00 | | 321 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 697 848.00 | | 1 478 844.00 | 15 697 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 384.00 | 17 010 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 384.00 | 17 007 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 695 244.00 | | 1 478 844.00 | 15 695 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 104 563.00 | | | 104 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 079 436.00 | 342 684.00 | 81 350.00 | 10 079 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 079 436.00 | 342 684.00 | 81 350.00 | 10 079 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 287.00 | 100 287.00 | | 100 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 981.00 | 90 981.00 | | 90 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 663.00 | 290 663.00 | | 290 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 609.00 | 55 609.00 | | 55 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
UX Autres créances clients | 164 875.00 | 164 875.00 | | 164 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 356 438.00 | 290 879.00 | 804 701.00 | 2 356 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 244.00 | | | 302 244.00 |
VP Divers | 159 780.00 | 159 780.00 | | 159 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 769.00 | 185 769.00 | | 185 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 055.00 | 61 055.00 | | 61 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 984.00 | 407 127.00 | 1 857.00 | 408 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 081 208.00 | 1 015 649.00 | 804 701.00 | 3 081 208.00 |