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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 473 137.00 | 201 566.00 | 271 571.00 | 473 137.00 |
AP Constructions | 14 711 290.00 | 9 820 782.00 | 4 890 507.00 | 14 711 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 939.00 | 2 226.00 | 23 713.00 | 25 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 496.00 | 54 862.00 | 297 634.00 | 352 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 383.00 | | 132 383.00 | 132 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 697 848.00 | 10 079 436.00 | 5 618 412.00 | 15 697 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 512.00 | | 164 512.00 | 164 512.00 |
BZ Autres créances | 220 919.00 | | 220 919.00 | 220 919.00 |
CF Disponibilités | 3 344 455.00 | | 3 344 455.00 | 3 344 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 612.00 | | 24 612.00 | 24 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 757 811.00 | | 3 757 811.00 | 3 757 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 455 659.00 | 10 079 436.00 | 9 376 223.00 | 19 455 659.00 |
CU Autres participations | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 908 152.00 | 908 152.00 | | 908 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 943 400.00 | 2 943 400.00 | | 2 943 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 126.00 | 83 126.00 | | 83 126.00 |
DG Autres réserves | 306 497.00 | 306 497.00 | | 306 497.00 |
DH Report à nouveau | 1 759 268.00 | 1 336 809.00 | | 1 759 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 904.00 | 422 460.00 | | -24 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 193 610.00 | 73 877.00 | | 193 610.00 |
DL TOTAL (I) | 6 169 148.00 | 6 074 319.00 | | 6 169 148.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 660 226.00 | 2 954 073.00 | | 2 660 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90 535.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 368.00 | 367 853.00 | | 111 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 798.00 | 310 788.00 | | 171 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 368.00 | 97 810.00 | | 108 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 316.00 | 139 341.00 | | 117 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 169 075.00 | 3 960 399.00 | | 3 169 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 376 223.00 | 10 072 718.00 | | 9 376 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 657 942.00 | | 1 657 942.00 | 1 657 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 942.00 | | 1 657 942.00 | 1 657 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 166.00 | 164.00 | | 1 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 466 727.00 | 303 263.00 | | 466 727.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 237 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 158 675.00 | 540 596.00 | | 1 158 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 918 609.00 | 326 664.00 | | 918 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 753 285.00 | 14 756.00 | | 753 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 671 895.00 | 341 420.00 | | 1 671 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513 219.00 | 199 176.00 | | -513 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 251.00 | 95 960.00 | | 66 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 030 765.00 | 2 492 595.00 | | 3 030 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 055 670.00 | 2 070 135.00 | | 3 055 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 904.00 | 422 460.00 | | -24 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 999 011.00 | | 528 571.00 | 16 999 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 324.00 | 1 704 410.00 | 15 697 848.00 | 125 324.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 324.00 | 1 704 327.00 | 15 695 244.00 | 125 324.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 996 324.00 | | 528 571.00 | 16 996 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 125 324.00 | | | 125 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 685 195.00 | 345 364.00 | 951 124.00 | 10 685 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 685 113.00 | 345 364.00 | 951 041.00 | 10 685 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 368.00 | 111 368.00 | | 111 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 368.00 | 108 368.00 | | 108 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 316.00 | 117 316.00 | | 117 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
UX Autres créances clients | 164 512.00 | 164 512.00 | | 164 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 660 226.00 | 313 859.00 | 875 989.00 | 2 660 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 356.00 | | | 292 356.00 |
VP Divers | 160 554.00 | 160 554.00 | | 160 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 145.00 | 167 145.00 | | 167 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 365.00 | 60 365.00 | | 60 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 900.00 | 410 043.00 | 1 857.00 | 411 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 169 075.00 | 822 708.00 | 875 989.00 | 3 169 075.00 |