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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AN Terrains | 490 262.00 | 387 387.00 | 102 875.00 | 490 262.00 |
AP Constructions | 15 507 000.00 | 9 948 100.00 | 5 558 899.00 | 15 507 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 393.00 | 41 970.00 | 635 423.00 | 677 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 880.00 | | 210 880.00 | 210 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 888 222.00 | 10 377 540.00 | 6 510 682.00 | 16 888 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 939.00 | | 157 939.00 | 157 939.00 |
BZ Autres créances | 88 726.00 | | 88 726.00 | 88 726.00 |
CF Disponibilités | 3 900 274.00 | | 3 900 274.00 | 3 900 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 728.00 | | 35 728.00 | 35 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 182 667.00 | | 4 182 667.00 | 4 182 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 070 889.00 | 10 377 540.00 | 10 693 349.00 | 21 070 889.00 |
CU Autres participations | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 908 152.00 | 830 908.00 | | 908 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 943 400.00 | 20 642.00 | | 2 943 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 126.00 | 83 126.00 | | 83 126.00 |
DG Autres réserves | 306 497.00 | 306 497.00 | | 306 497.00 |
DH Report à nouveau | 672 821.00 | 346 218.00 | | 672 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 987.00 | 326 604.00 | | 663 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 046.00 | 94 979.00 | | 78 046.00 |
DL TOTAL (I) | 5 656 029.00 | 2 008 973.00 | | 5 656 029.00 |
DP Provisions pour risques | 194 691.00 | 181 260.00 | | 194 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 691.00 | 181 260.00 | | 194 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 238 320.00 | 3 513 332.00 | | 3 238 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077 895.00 | 1 001 253.00 | | 1 077 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 147.00 | 320 589.00 | | 86 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 942.00 | 256 874.00 | | 208 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 445.00 | 48 843.00 | | 116 445.00 |
EA Autres dettes | 1 659.00 | 79 062.00 | | 1 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 220.00 | 3 303.00 | | 113 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 842 629.00 | 5 223 255.00 | | 4 842 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 693 349.00 | 7 413 488.00 | | 10 693 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 438 938.00 | | 1 438 938.00 | 1 438 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 938.00 | | 1 438 938.00 | 1 438 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 243.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 973.00 | 850.00 | | 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 464 933.00 | 16 933.00 | | 464 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465 906.00 | 17 783.00 | | 465 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 982.00 | 405.00 | | 2 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 690.00 | 405.00 | | 5 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460 216.00 | 17 379.00 | | 460 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 974.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 636.00 | 2 561 094.00 | | 2 124 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 648.00 | 2 234 491.00 | | 1 460 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 987.00 | 326 604.00 | | 663 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 847 614.00 | | 887 351.00 | 16 847 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 676 470.00 | 170 272.00 | 16 888 222.00 | 676 470.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 470.00 | | 83.00 | 676 470.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 272.00 | 16 885 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 553.00 | | | 676 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 168 456.00 | | 887 351.00 | 16 168 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 215 471.00 | 329 792.00 | 167 723.00 | 10 215 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 215 388.00 | 329 792.00 | 167 723.00 | 10 215 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 260.00 | 13 431.00 | | 181 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 260.00 | 13 431.00 | | 181 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 001 253.00 | 16 253.00 | 985 000.00 | 1 001 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 147.00 | 86 147.00 | | 86 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 445.00 | 116 445.00 | | 116 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 220.00 | 113 220.00 | | 113 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
UX Autres créances clients | 157 939.00 | | | 157 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 238 320.00 | 297 373.00 | 1 068 390.00 | 3 238 320.00 |
VI Groupe et associés | 76 643.00 | 76 643.00 | | 76 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 584.00 | | | 273 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 645.00 | 207 645.00 | | 207 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 726.00 | | | 88 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 728.00 | | | 35 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 251.00 | 282 393.00 | 1 857.00 | 284 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 842 629.00 | 916 681.00 | 2 053 390.00 | 4 842 629.00 |