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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AN Terrains | 490 262.00 | 387 387.00 | 102 875.00 | 490 262.00 |
AP Constructions | 15 655 998.00 | 10 214 551.00 | 5 441 447.00 | 15 655 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 393.00 | 83 175.00 | 594 218.00 | 677 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 672.00 | | 172 672.00 | 172 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 999 011.00 | 10 685 195.00 | 6 313 816.00 | 16 999 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211 293.00 | | 211 293.00 | 211 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 953.00 | | 181 953.00 | 181 953.00 |
BZ Autres créances | 257 857.00 | | 257 857.00 | 257 857.00 |
CF Disponibilités | 3 078 677.00 | | 3 078 677.00 | 3 078 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 123.00 | | 29 123.00 | 29 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 758 902.00 | | 3 758 902.00 | 3 758 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 757 914.00 | 10 685 195.00 | 10 072 718.00 | 20 757 914.00 |
CU Autres participations | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 908 152.00 | 908 152.00 | | 908 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 943 400.00 | 2 943 400.00 | | 2 943 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 126.00 | 83 126.00 | | 83 126.00 |
DG Autres réserves | 306 497.00 | 306 497.00 | | 306 497.00 |
DH Report à nouveau | 1 336 809.00 | 672 821.00 | | 1 336 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 460.00 | 663 987.00 | | 422 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 877.00 | 78 046.00 | | 73 877.00 |
DL TOTAL (I) | 6 074 319.00 | 5 656 029.00 | | 6 074 319.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 194 691.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 194 691.00 | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 954 073.00 | 3 238 320.00 | | 2 954 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 535.00 | 1 077 895.00 | | 90 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 853.00 | 86 147.00 | | 367 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 788.00 | 208 942.00 | | 310 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 810.00 | 116 445.00 | | 97 810.00 |
EA Autres dettes | | 1 659.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 341.00 | 113 220.00 | | 139 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 960 399.00 | 4 842 629.00 | | 3 960 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 072 718.00 | 10 693 349.00 | | 10 072 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 619 559.00 | | 1 619 559.00 | 1 619 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 559.00 | | 1 619 559.00 | 1 619 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | 973.00 | | 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 263.00 | 464 933.00 | | 303 263.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 237 169.00 | | | 237 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540 596.00 | 465 906.00 | | 540 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326 664.00 | 2 982.00 | | 326 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 756.00 | 2 708.00 | | 14 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 420.00 | 5 690.00 | | 341 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 176.00 | 460 216.00 | | 199 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 960.00 | | | 95 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 492 595.00 | 2 124 636.00 | | 2 492 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 135.00 | 1 460 648.00 | | 2 070 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 460.00 | 663 987.00 | | 422 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 888 222.00 | | 337 843.00 | 16 888 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 054.00 | 16 999 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 054.00 | 16 996 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 885 535.00 | | 337 843.00 | 16 885 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 377 540.00 | 348 282.00 | 40 626.00 | 10 377 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 377 457.00 | 348 282.00 | 40 626.00 | 10 377 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 691.00 | 38 000.00 | 194 691.00 | 194 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 691.00 | 38 000.00 | 194 691.00 | 194 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 853.00 | 367 853.00 | | 367 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 960.00 | 95 960.00 | | 95 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 810.00 | 97 810.00 | | 97 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 341.00 | 139 341.00 | | 139 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 954 073.00 | 305 462.00 | 974 378.00 | 2 954 073.00 |
VI Groupe et associés | 76 643.00 | 76 643.00 | | 76 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 267 807.00 | | | 1 267 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 433.00 | 213 433.00 | | 213 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 960 399.00 | 1 311 788.00 | 974 378.00 | 3 960 399.00 |