| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 573.00 | | 54 573.00 | 54 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
AP Constructions | 74 946.00 | 59 593.00 | 15 352.00 | 74 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 780.00 | 74 937.00 | 9 843.00 | 84 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 088.00 | 32 428.00 | 11 660.00 | 44 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 613.00 | 168 182.00 | 91 430.00 | 259 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 777.00 | | 18 777.00 | 18 777.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
BT Marchandises | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 390.00 | 648.00 | 67 742.00 | 68 390.00 |
BZ Autres créances | 24 357.00 | | 24 357.00 | 24 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 825.00 | | 174 825.00 | 174 825.00 |
CF Disponibilités | 233 539.00 | | 233 539.00 | 233 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 710.00 | 648.00 | 541 062.00 | 541 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 324.00 | 168 830.00 | 632 493.00 | 801 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 180 781.00 | 180 781.00 | | 180 781.00 |
DH Report à nouveau | 260 557.00 | 233 866.00 | | 260 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 229.00 | 26 691.00 | | 30 229.00 |
DL TOTAL (I) | 515 569.00 | 485 339.00 | | 515 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 835.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 71.00 | | 67.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 490.00 | 15 796.00 | | 26 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 430.00 | 70 678.00 | | 82 430.00 |
EA Autres dettes | | 6 063.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 879.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 924.00 | 101 381.00 | | 116 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 493.00 | 586 720.00 | | 632 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 988.00 | 93 445.00 | | 108 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 795.00 | 12 157.00 | 37 952.00 | 25 795.00 |
FD Production vendue biens | 450 090.00 | 180 697.00 | 630 787.00 | 450 090.00 |
FG Production vendue services | 20 980.00 | 11 590.00 | 32 571.00 | 20 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 866.00 | 204 445.00 | 701 311.00 | 496 866.00 |
FM Production stockée | | | -1 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 928.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 505.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | 4 393.00 | | 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | 4 393.00 | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 91.00 | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | 91.00 | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | 4 302.00 | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 765.00 | 2 572.00 | | 3 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 328.00 | 667 905.00 | | 704 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 098.00 | 641 214.00 | | 674 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 229.00 | 26 691.00 | | 30 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 413.00 | | 4 200.00 | 255 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 797.00 | | | 55 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 615.00 | | 4 200.00 | 199 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 253.00 | 9 928.00 | | 158 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 029.00 | 9 928.00 | | 157 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
6T Sur comptes clients | 648.00 | | | 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 648.00 | | | 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648.00 | | | 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 648.00 | 10 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 490.00 | 26 490.00 | | 26 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 738.00 | 33 738.00 | | 33 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 019.00 | 37 019.00 | | 37 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
UX Autres créances clients | 67 615.00 | | | 67 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 775.00 | | | 775.00 |
VB T. V. A. | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 664.00 | 9 828.00 | 835.00 | 10 664.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 836.00 | | | 836.00 |
VP Divers | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 794.00 | 101 794.00 | | 101 794.00 |
VW T.V.A. | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 988.00 | 108 988.00 | | 108 988.00 |