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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 573.00 | | 54 573.00 | 54 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
AP Constructions | 7 586.00 | 4 633.00 | 2 953.00 | 7 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 497.00 | 54 516.00 | 43 981.00 | 98 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 048.00 | 32 385.00 | 44 663.00 | 77 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | 97.00 | 4 403.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 851.00 | 92 855.00 | 161 995.00 | 254 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 981.00 | | 29 981.00 | 29 981.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
BT Marchandises | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 169.00 | 16 389.00 | 205 780.00 | 222 169.00 |
BZ Autres créances | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 101 884.00 | | 101 884.00 | 101 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 012.00 | 16 389.00 | 449 623.00 | 466 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 862.00 | 109 244.00 | 611 618.00 | 720 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 538 031.00 | 511 506.00 | | 538 031.00 |
DH Report à nouveau | | -42 122.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 096.00 | 68 648.00 | | -249 096.00 |
DL TOTAL (I) | 332 935.00 | 582 031.00 | | 332 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | 118.00 | | 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 936.00 | 8 421.00 | | 7 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 117.00 | 25 072.00 | | 48 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 490.00 | 46 086.00 | | 187 490.00 |
EA Autres dettes | 15 383.00 | 3 331.00 | | 15 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 235.00 | 83 027.00 | | 259 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 618.00 | 665 058.00 | | 611 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 83 027.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 309.00 | | | 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 506.00 | | 9 345.00 | 245 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 797.00 | | | 55 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 536.00 | | 9 095.00 | 178 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 172.00 | | 250.00 | 11 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 300.00 | 20 555.00 | | 72 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 076.00 | 20 555.00 | | 71 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 448.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 826.00 | 10 563.00 | | 5 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 826.00 | 10 563.00 | | 5 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 826.00 | 30 011.00 | | 5 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 117.00 | 48 117.00 | | 48 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 025.00 | 119 025.00 | | 119 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 634.00 | 53 634.00 | | 53 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
UX Autres créances clients | 203 143.00 | 203 143.00 | | 203 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
VB T. V. A. | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 416.00 | 276 416.00 | | 276 416.00 |
VW T.V.A. | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 299.00 | 251 299.00 | | 251 299.00 |