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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 573.00 | | 54 573.00 | 54 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
AP Constructions | 7 586.00 | 3 115.00 | 4 471.00 | 7 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 886.00 | 28 330.00 | 66 555.00 | 94 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 755.00 | 19 021.00 | 55 733.00 | 74 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 196.00 | 51 691.00 | 192 505.00 | 244 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 412.00 | | 16 412.00 | 16 412.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
BT Marchandises | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 347.00 | 5 826.00 | 200 522.00 | 206 347.00 |
BZ Autres créances | 28 026.00 | | 28 026.00 | 28 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 148 514.00 | | 148 514.00 | 148 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 965.00 | 5 826.00 | 462 140.00 | 467 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 161.00 | 57 516.00 | 654 645.00 | 712 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 511 506.00 | 511 506.00 | | 511 506.00 |
DH Report à nouveau | -59 558.00 | | | -59 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 436.00 | -59 558.00 | | 17 436.00 |
DL TOTAL (I) | 513 383.00 | 495 948.00 | | 513 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 288.00 | 7 936.00 | | 8 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 985.00 | 27 987.00 | | 39 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 348.00 | 63 199.00 | | 72 348.00 |
EA Autres dettes | 20 522.00 | 8 097.00 | | 20 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 261.00 | 107 336.00 | | 141 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 645.00 | 603 283.00 | | 654 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 549.00 | 107 336.00 | | 149 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 033.00 | | 32 501.00 | 179 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 034.00 | 189 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 034.00 | 177 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 759.00 | | 32 501.00 | 166 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 883.00 | 18 218.00 | 14 411.00 | 47 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 659.00 | 18 218.00 | 14 411.00 | 46 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 209.00 | 2 617.00 | | 3 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 209.00 | 2 617.00 | | 3 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 209.00 | 2 617.00 | | 3 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 985.00 | 39 985.00 | | 39 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 187.00 | 30 187.00 | | 30 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 414.00 | 31 414.00 | | 31 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
UX Autres créances clients | 199 533.00 | 199 533.00 | | 199 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VB T. V. A. | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 641.00 | 254 641.00 | | 254 641.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 261.00 | 141 261.00 | | 141 261.00 |