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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 573.00 | | 54 573.00 | 54 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
AP Constructions | 7 586.00 | 5 392.00 | 2 194.00 | 7 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 386.00 | 58 871.00 | 48 515.00 | 107 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 957.00 | 36 554.00 | 38 403.00 | 74 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BF Prêts | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 234.00 | 102 041.00 | 161 193.00 | 263 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 972.00 | 11 735.00 | 28 237.00 | 39 972.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 980.00 | 23 059.00 | 15 921.00 | 38 980.00 |
BT Marchandises | 7 418.00 | 1 760.00 | 5 658.00 | 7 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 252.00 | 4 604.00 | 241 649.00 | 246 252.00 |
BZ Autres créances | 31 108.00 | | 31 108.00 | 31 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 260 559.00 | | 260 559.00 | 260 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 793.00 | | 20 793.00 | 20 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 082.00 | 41 158.00 | 653 924.00 | 695 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 317.00 | 143 199.00 | 815 118.00 | 958 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 538 031.00 | 538 031.00 | | 538 031.00 |
DH Report à nouveau | -249 096.00 | | | -249 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 239.00 | -249 096.00 | | 77 239.00 |
DL TOTAL (I) | 410 173.00 | 332 935.00 | | 410 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 148.00 | 309.00 | | 6 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 149.00 | 48 117.00 | | 66 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 915.00 | 187 490.00 | | 149 915.00 |
EA Autres dettes | 5 349.00 | 15 383.00 | | 5 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 496.00 | 259 235.00 | | 385 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 118.00 | 611 618.00 | | 815 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 496.00 | 259 235.00 | | 385 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 851.00 | | 25 858.00 | 254 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 514.00 | | 15 708.00 | 1 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 014.00 | 11 460.00 | 263 234.00 | 6 014.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | 11 460.00 | 191 729.00 | 4 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 797.00 | | | 55 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 631.00 | | 20 058.00 | 187 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 422.00 | | 5 800.00 | 11 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 855.00 | 20 743.00 | 11 557.00 | 92 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 631.00 | 20 743.00 | 11 557.00 | 91 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 36 554.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 389.00 | | 11 786.00 | 16 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 389.00 | 36 554.00 | 11 786.00 | 16 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 837.00 | 36 554.00 | 11 786.00 | 35 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 554.00 | 11 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 149.00 | 66 149.00 | | 66 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 893.00 | 116 893.00 | | 116 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
UP Prêts | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
UX Autres créances clients | 241 178.00 | 241 178.00 | | 241 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VB T. V. A. | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 861.00 | 313 861.00 | | 313 861.00 |
VW T.V.A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 560.00 | 377 560.00 | | 377 560.00 |