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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 573.00 | | 54 573.00 | 54 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
AP Constructions | 7 586.00 | 2 356.00 | 5 230.00 | 7 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 526.00 | 17 312.00 | 60 214.00 | 77 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 647.00 | 26 991.00 | 54 657.00 | 81 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 607.00 | 47 883.00 | 185 724.00 | 233 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 777.00 | | 36 777.00 | 36 777.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
BT Marchandises | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 192.00 | 3 209.00 | 158 983.00 | 162 192.00 |
BZ Autres créances | 91 287.00 | | 91 287.00 | 91 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 61 650.00 | | 61 650.00 | 61 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 769.00 | 3 209.00 | 417 560.00 | 420 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 375.00 | 51 092.00 | 603 283.00 | 654 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 511 506.00 | 180 782.00 | | 511 506.00 |
DH Report à nouveau | | 290 787.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 558.00 | 39 937.00 | | -59 558.00 |
DL TOTAL (I) | 495 948.00 | 555 506.00 | | 495 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 987.00 | 26 314.00 | | 27 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 199.00 | 89 280.00 | | 63 199.00 |
EA Autres dettes | 8 097.00 | 2 384.00 | | 8 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 336.00 | 126 032.00 | | 107 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 283.00 | 681 538.00 | | 603 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 336.00 | 126 032.00 | | 107 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 754.00 | 5 320.00 | 35 074.00 | 29 754.00 |
FD Production vendue biens | 369 847.00 | 240 309.00 | 610 156.00 | 369 847.00 |
FG Production vendue services | 21 088.00 | 11 538.00 | 32 626.00 | 21 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 689.00 | 257 167.00 | 677 856.00 | 420 689.00 |
FM Production stockée | | | -2 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 471.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 664.00 | |
GN Différences positives de change | | | 193.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 391.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 006.00 | 391.00 | | 10 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 1 029.00 | | 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 453.00 | | | 21 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 654.00 | 1 029.00 | | 21 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 648.00 | -639.00 | | -11 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 760.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 886.00 | 755 262.00 | | 780 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 444.00 | 715 325.00 | | 840 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 558.00 | 39 937.00 | | -59 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 993.00 | | 127 804.00 | 201 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 764.00 | 179 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 764.00 | 166 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 769.00 | | 116 754.00 | 200 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 946.00 | 14 247.00 | 129 311.00 | 162 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 722.00 | 14 247.00 | 129 311.00 | 161 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 985.00 | 1 224.00 | | 1 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 985.00 | 1 224.00 | | 1 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 985.00 | 1 224.00 | | 1 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 987.00 | 27 987.00 | | 27 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 571.00 | 22 571.00 | | 22 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 859.00 | 30 859.00 | | 30 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
UX Autres créances clients | 158 344.00 | | | 158 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 945.00 | | | 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
VB T. V. A. | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 515.00 | | | 55 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 026.00 | 273 026.00 | | 273 026.00 |
VW T.V.A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 400.00 | 99 400.00 | | 99 400.00 |