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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 78 699.00 | 20 770.00 | 57 930.00 | 78 699.00 |
AP Constructions | 26 371.00 | 26 371.00 | | 26 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918 012.00 | 889 915.00 | 28 097.00 | 918 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 988.00 | 455 305.00 | 92 682.00 | 547 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 603.00 | | 19 603.00 | 19 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 631.00 | 1 405 745.00 | 202 886.00 | 1 608 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
BT Marchandises | 1 326 767.00 | | 1 326 767.00 | 1 326 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 689.00 | | 92 689.00 | 92 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 416.00 | 5 111.00 | 1 060 305.00 | 1 065 416.00 |
BZ Autres créances | 158 717.00 | | 158 717.00 | 158 717.00 |
CF Disponibilités | 123 687.00 | | 123 687.00 | 123 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 066.00 | | 31 066.00 | 31 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 808 329.00 | 5 111.00 | 2 803 217.00 | 2 808 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 416 960.00 | 1 410 857.00 | 3 006 103.00 | 4 416 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 241 602.00 | 1 208 122.00 | | 1 241 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 026.00 | 68 480.00 | | 78 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 276.00 | 7 621.00 | | 5 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 905.00 | 1 372 224.00 | | 1 412 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 374.00 | 707 259.00 | | 586 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | 260.00 | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 866.00 | 1 206 439.00 | | 914 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 926.00 | 90 611.00 | | 89 926.00 |
EA Autres dettes | 1 640.00 | 765.00 | | 1 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 199.00 | 2 005 334.00 | | 1 593 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 006 103.00 | 3 377 558.00 | | 3 006 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 614.00 | 1 987 037.00 | | 1 546 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511 219.00 | 680 579.00 | | 511 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 319 708.00 | | 6 319 708.00 | 6 319 708.00 |
FG Production vendue services | 40 539.00 | | 40 539.00 | 40 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 360 248.00 | | 6 360 248.00 | 6 360 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 383 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 567 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 502 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 575.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 289 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 894.00 | 58 781.00 | | 26 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 640.00 | 40 159.00 | | 7 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 254.00 | 18 621.00 | | 19 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 377.00 | 26 227.00 | | 28 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 410 528.00 | 6 363 896.00 | | 6 410 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 332 502.00 | 6 295 415.00 | | 6 332 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 026.00 | 68 480.00 | | 78 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 858.00 | | 120 610.00 | 1 543 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 837.00 | 1 608 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 837.00 | 1 571 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 522 297.00 | | 104 610.00 | 1 522 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 603.00 | | 16 000.00 | 3 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401 456.00 | 52 575.00 | 48 286.00 | 1 401 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388 072.00 | 52 575.00 | 48 286.00 | 1 388 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 216.00 | | 104.00 | 5 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 216.00 | | 104.00 | 5 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 216.00 | | 104.00 | 5 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 866.00 | 914 866.00 | | 914 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 802.00 | 1 249 086.00 | 25 716.00 | 1 274 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 199.00 | 1 546 614.00 | 46 584.00 | 1 593 199.00 |