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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 94 292.00 | 21 080.00 | 73 212.00 | 94 292.00 |
AP Constructions | 26 371.00 | 26 371.00 | | 26 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011 656.00 | 946 755.00 | 64 901.00 | 1 011 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 824.00 | 440 921.00 | 20 902.00 | 461 824.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 703.00 | 1 448 512.00 | 171 191.00 | 1 619 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
BT Marchandises | 1 206 486.00 | | 1 206 486.00 | 1 206 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 767.00 | 3 888.00 | 734 880.00 | 738 767.00 |
BZ Autres créances | 100 419.00 | | 100 419.00 | 100 419.00 |
CF Disponibilités | 546 874.00 | | 546 874.00 | 546 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 614 183.00 | 3 888.00 | 2 610 296.00 | 2 614 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 233 886.00 | 1 452 400.00 | 2 781 487.00 | 4 233 886.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 609 918.00 | 1 442 313.00 | | 1 609 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 923.00 | 212 605.00 | | 214 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912 841.00 | 1 742 918.00 | | 1 912 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 041.00 | 33 376.00 | | 9 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 856.00 | 219.00 | | 44 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 506.00 | 813 864.00 | | 669 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 315.00 | 77 980.00 | | 112 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
EA Autres dettes | 25 790.00 | 23 845.00 | | 25 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 645.00 | 949 285.00 | | 868 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 487.00 | 2 692 203.00 | | 2 781 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602.00 | 504.00 | | 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 856.00 | | | 44 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 867 603.00 | |
FG Production vendue services | | | 41 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 909 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 913 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 689 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 100.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 645 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 301.00 | 8 744.00 | | 25 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 10 365.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 166.00 | -1 622.00 | | 25 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 670.00 | 18 913.00 | | 77 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 938 876.00 | 4 820 189.00 | | 4 938 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 723 952.00 | 4 607 584.00 | | 4 723 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 923.00 | 212 605.00 | | 214 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 329.00 | | 45 593.00 | 1 657 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 219.00 | 1 619 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 219.00 | 1 594 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 631 769.00 | | 45 593.00 | 1 631 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484 412.00 | 43 100.00 | 79 000.00 | 1 484 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471 028.00 | 43 100.00 | 79 000.00 | 1 471 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 506.00 | 669 506.00 | | 669 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 315.00 | 112 315.00 | | 112 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 646.00 | 70 646.00 | | 70 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853 205.00 | 848 331.00 | 4 875.00 | 853 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 808.00 | 848 331.00 | 12 477.00 | 860 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 645.00 | 868 645.00 | | 868 645.00 |