| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 78 699.00 | 20 770.00 | 57 930.00 | 78 699.00 |
AP Constructions | 26 371.00 | 26 371.00 | | 26 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 697.00 | 877 441.00 | 27 256.00 | 904 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 988.00 | 476 363.00 | 71 625.00 | 547 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 316.00 | 1 414 330.00 | 168 987.00 | 1 583 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
BT Marchandises | 1 216 949.00 | | 1 216 949.00 | 1 216 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 885 769.00 | 4 746.00 | 881 023.00 | 885 769.00 |
BZ Autres créances | 168 568.00 | | 168 568.00 | 168 568.00 |
CF Disponibilités | 157 394.00 | | 157 394.00 | 157 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 306.00 | | 14 306.00 | 14 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 450 922.00 | 4 746.00 | 2 446 176.00 | 2 450 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 034 239.00 | 1 419 076.00 | 2 615 163.00 | 4 034 239.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 284 628.00 | 1 241 602.00 | | 1 284 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 072.00 | 78 026.00 | | 101 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 931.00 | 5 276.00 | | 2 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 632.00 | 1 412 905.00 | | 1 476 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 198.00 | 586 374.00 | | 47 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 489.00 | 393.00 | | 35 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 762.00 | 914 866.00 | | 969 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 712.00 | 89 926.00 | | 54 712.00 |
EA Autres dettes | 31 370.00 | 1 640.00 | | 31 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 531.00 | 1 593 199.00 | | 1 138 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 163.00 | 3 006 103.00 | | 2 615 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 888.00 | 1 546 614.00 | | 1 120 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 613.00 | 511 219.00 | | 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 410 712.00 | |
FG Production vendue services | | | 48 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 459 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 463 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 046 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 898.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 337 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 665.00 | 26 894.00 | | 18 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 7 640.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 648.00 | 19 254.00 | | 18 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 290.00 | 28 377.00 | | 40 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 481 987.00 | 6 410 528.00 | | 5 481 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 380 915.00 | 6 332 502.00 | | 5 380 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 072.00 | 78 026.00 | | 101 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 631.00 | | 14 751.00 | 1 608 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 7 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 066.00 | 1 583 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 066.00 | 1 557 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 071.00 | | 14 751.00 | 1 571 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 405 745.00 | 36 650.00 | 28 066.00 | 1 405 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392 361.00 | 36 650.00 | 28 066.00 | 1 392 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 111.00 | | 365.00 | 5 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 111.00 | | 365.00 | 5 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 762.00 | 969 762.00 | | 969 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 860.00 | 66 860.00 | | 66 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 246.00 | 1 062 967.00 | 13 279.00 | 1 076 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 531.00 | 1 120 888.00 | 17 643.00 | 1 138 531.00 |