| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 78 699.00 | 20 770.00 | 57 930.00 | 78 699.00 |
AP Constructions | 26 371.00 | 26 371.00 | | 26 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 656.00 | 903 883.00 | 77 773.00 | 981 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 824.00 | 479 646.00 | 61 177.00 | 540 824.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 111.00 | 1 444 054.00 | 209 057.00 | 1 653 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BT Marchandises | 1 390 483.00 | | 1 390 483.00 | 1 390 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 334.00 | 3 888.00 | 604 447.00 | 608 334.00 |
BZ Autres créances | 110 326.00 | | 110 326.00 | 110 326.00 |
CF Disponibilités | 186 936.00 | | 186 936.00 | 186 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 479.00 | 3 888.00 | 2 312 592.00 | 2 316 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 969 590.00 | 1 447 942.00 | 2 521 648.00 | 3 969 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 421 646.00 | 1 385 138.00 | | 1 421 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 667.00 | 81 508.00 | | 65 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 313.00 | 1 554 646.00 | | 1 575 313.00 |
DP Provisions pour risques | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 985.00 | 39 477.00 | | 57 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 752.00 | 666.00 | | 45 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 232.00 | 855 789.00 | | 703 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 267.00 | 52 633.00 | | 98 267.00 |
EA Autres dettes | 29 083.00 | 30 370.00 | | 29 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 319.00 | 978 936.00 | | 934 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 648.00 | 2 533 582.00 | | 2 521 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 543.00 | 580.00 | | 7 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 752.00 | | | 45 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 296 650.00 | |
FG Production vendue services | | | 54 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 351 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 360 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 562 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -332 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 265.00 | |
GE Autres charges | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 280 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 972.00 | 50 894.00 | | 11 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134.00 | 29 379.00 | | 1 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 839.00 | 21 515.00 | | 10 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 740.00 | 28 749.00 | | 23 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 372 376.00 | 5 761 340.00 | | 4 372 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 306 710.00 | 5 679 832.00 | | 4 306 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 667.00 | 81 508.00 | | 65 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 550.00 | 808.00 | 1 653 111.00 | 11 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 550.00 | 808.00 | 1 627 550.00 | 11 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572 578.00 | | 67 330.00 | 1 572 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 603.00 | | 67 330.00 | 7 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 407 614.00 | 37 248.00 | 808.00 | 1 407 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 613.00 | 37 248.00 | 808.00 | 1 407 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 017.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 381.00 | | 494.00 | 4 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 381.00 | | 494.00 | 4 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 381.00 | 12 017.00 | 494.00 | 4 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 232.00 | 703 232.00 | | 703 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 267.00 | 98 267.00 | | 98 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 835.00 | 74 835.00 | | 74 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 985.00 | 31 865.00 | 26 121.00 | 57 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731 003.00 | 731 003.00 | | 731 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 605.00 | 731 003.00 | 7 603.00 | 738 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 319.00 | 908 199.00 | 26 121.00 | 934 319.00 |