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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 78 699.00 | 20 770.00 | 57 930.00 | 78 699.00 |
AP Constructions | 26 371.00 | 26 371.00 | | 26 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 326.00 | 888 396.00 | 25 930.00 | 914 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 632.00 | 458 693.00 | 82 939.00 | 541 632.00 |
AX Avances et acomptes | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 139.00 | 1 407 614.00 | 190 525.00 | 1 598 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
BT Marchandises | 1 058 478.00 | | 1 058 478.00 | 1 058 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 311.00 | 4 381.00 | 791 930.00 | 796 311.00 |
BZ Autres créances | 199 127.00 | | 199 127.00 | 199 127.00 |
CF Disponibilités | 270 843.00 | | 270 843.00 | 270 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 347 438.00 | 4 381.00 | 2 343 057.00 | 2 347 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 945 577.00 | 1 411 995.00 | 2 533 582.00 | 3 945 577.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 385 138.00 | 1 350 701.00 | | 1 385 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 508.00 | 79 438.00 | | 81 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 586.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 554 646.00 | 1 518 725.00 | | 1 554 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 477.00 | 368 236.00 | | 39 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | 35 503.00 | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 789.00 | 951 799.00 | | 855 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 633.00 | 58 543.00 | | 52 633.00 |
EA Autres dettes | 30 370.00 | 34 810.00 | | 30 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 936.00 | 1 448 890.00 | | 978 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 582.00 | 2 967 615.00 | | 2 533 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 936.00 | 1 448 890.00 | | 978 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580.00 | 350 593.00 | | 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 397.00 | | 75 255.00 | 1 620 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 513.00 | 1 598 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 513.00 | 1 572 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594 837.00 | | 75 255.00 | 1 594 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 475.00 | 31 688.00 | 69 549.00 | 1 445 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432 090.00 | 31 688.00 | 69 549.00 | 1 432 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 789.00 | 855 789.00 | | 855 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 036.00 | 31 036.00 | | 31 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 477.00 | 39 477.00 | | 39 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 633.00 | 52 633.00 | | 52 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 611.00 | 1 003 768.00 | 12 842.00 | 1 016 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 936.00 | 978 936.00 | | 978 936.00 |