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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | 2 183.00 | 357.00 | 2 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 356.00 | 5 180.00 | 11 175.00 | 16 356.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 375 692.00 | | 375 692.00 | 375 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 099.00 | 7 363.00 | 442 735.00 | 450 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 043.00 | | 433 043.00 | 433 043.00 |
BZ Autres créances | 46 328.00 | | 46 328.00 | 46 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 442.00 | | 61 442.00 | 61 442.00 |
CF Disponibilités | 587 711.00 | | 587 711.00 | 587 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 525.00 | | 1 128 525.00 | 1 128 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 623.00 | 7 363.00 | 1 571 260.00 | 1 578 623.00 |
CU Autres participations | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 600.00 | | | 408 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 860.00 | | | 40 860.00 |
DH Report à nouveau | 271 755.00 | | | 271 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 656.00 | | | 506 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 871.00 | | | 1 227 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 909.00 | | | 166 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 890.00 | | | 175 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 389.00 | | | 343 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 260.00 | | | 1 571 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 389.00 | | | 343 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 539 667.00 | | 2 539 667.00 | 2 539 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 539 667.00 | | 2 539 667.00 | 2 539 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 540 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 506 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 452.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 060.00 | | | 159 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 548 026.00 | | | 2 548 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 370.00 | | | 2 041 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 656.00 | | | 506 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 385.00 | | 385 964.00 | 114 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 250.00 | 431 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 250.00 | 450 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 284.00 | | 9 072.00 | 7 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 561.00 | | 376 892.00 | 104 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 912.00 | 2 452.00 | | 4 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 457.00 | 726.00 | | 1 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 455.00 | 1 726.00 | | 3 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 909.00 | 166 909.00 | | 166 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 525.00 | 56 525.00 | | 56 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 375 692.00 | | | 375 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
UX Autres créances clients | 433 043.00 | | | 433 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 954.00 | | | 954.00 |
VB T. V. A. | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VP Divers | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 175.00 | 479 372.00 | 380 803.00 | 860 175.00 |
VW T.V.A. | 92 345.00 | 92 345.00 | | 92 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 389.00 | 343 389.00 | | 343 389.00 |