| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 963.00 | 19 206.00 | 15 757.00 | 34 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 814.00 | 21 746.00 | 76 068.00 | 97 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 720.00 | | 44 720.00 | 44 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 079.00 | | 833 079.00 | 833 079.00 |
BZ Autres créances | 818 275.00 | | 818 275.00 | 818 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 935.00 | 5 570.00 | 142 366.00 | 147 935.00 |
CF Disponibilités | 1 913 540.00 | | 1 913 540.00 | 1 913 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 758 744.00 | 5 570.00 | 3 753 174.00 | 3 758 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 856 558.00 | 27 315.00 | 3 829 243.00 | 3 856 558.00 |
CU Autres participations | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 161 000.00 | | | 1 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 100.00 | | | 116 100.00 |
DG Autres réserves | 1 366 852.00 | | | 1 366 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 942.00 | | | 474 942.00 |
DL TOTAL (I) | 3 118 894.00 | | | 3 118 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 289.00 | | | 465 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 059.00 | | | 245 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 349.00 | | | 710 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 829 243.00 | | | 3 829 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 349.00 | | | 710 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 774.00 | | 15 040.00 | 82 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 523.00 | | 10 440.00 | 24 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 711.00 | | 4 600.00 | 55 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 375.00 | 2 371.00 | | 19 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 835.00 | 2 371.00 | | 16 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 570.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 570.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 570.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 570.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 289.00 | 465 289.00 | | 465 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 685.00 | 34 685.00 | | 34 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 070.00 | 34 070.00 | | 34 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
UX Autres créances clients | 833 079.00 | 833 079.00 | | 833 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VB T. V. A. | 74 897.00 | 74 897.00 | | 74 897.00 |
VC Groupe et associés | 719 565.00 | 719 565.00 | | 719 565.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 260.00 | 1 652 549.00 | 9 711.00 | 1 662 260.00 |
VW T.V.A. | 162 834.00 | 162 834.00 | | 162 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 349.00 | 710 349.00 | | 710 349.00 |