| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 053.00 | 12 584.00 | 10 469.00 | 23 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 104.00 | 15 124.00 | 65 980.00 | 81 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 731.00 | | 898 731.00 | 898 731.00 |
BZ Autres créances | 718 600.00 | | 718 600.00 | 718 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 866.00 | | 60 866.00 | 60 866.00 |
CF Disponibilités | 1 210 829.00 | | 1 210 829.00 | 1 210 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 899 553.00 | | 2 899 553.00 | 2 899 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 657.00 | 15 124.00 | 2 965 533.00 | 2 980 657.00 |
CU Autres participations | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 161 000.00 | | | 1 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 100.00 | | | 116 100.00 |
DG Autres réserves | 469 759.00 | | | 469 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 116.00 | | | 646 116.00 |
DL TOTAL (I) | 2 392 976.00 | | | 2 392 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 494.00 | | | 361 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 063.00 | | | 211 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 557.00 | | | 572 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 533.00 | | | 2 965 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 557.00 | | | 572 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 464 812.00 | | 3 464 812.00 | 3 464 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 464 812.00 | | 3 464 812.00 | 3 464 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 475 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 302 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 878.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 647 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 828 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 914 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 140.00 | | | -7 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 014.00 | | | 261 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 568 351.00 | | | 3 568 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 922 235.00 | | | 2 922 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 116.00 | | | 646 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 434.00 | | 3 607.00 | 87 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 937.00 | | 55 511.00 | 9 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 937.00 | | 81 104.00 | 9 937.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 446.00 | | 3 607.00 | 19 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 448.00 | | | 65 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 246.00 | 3 878.00 | | 11 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 706.00 | 3 878.00 | | 8 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 494.00 | 361 494.00 | | 361 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 702.00 | 23 702.00 | | 23 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 423.00 | 30 423.00 | | 30 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
UX Autres créances clients | 898 731.00 | 898 731.00 | | 898 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 68 020.00 | 68 020.00 | | 68 020.00 |
VC Groupe et associés | 589 409.00 | 589 409.00 | | 589 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 546.00 | 42 546.00 | | 42 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 968.00 | 1 627 857.00 | 5 111.00 | 1 632 968.00 |
VW T.V.A. | 153 807.00 | 153 807.00 | | 153 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 557.00 | 572 557.00 | | 572 557.00 |