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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 446.00 | 8 706.00 | 10 740.00 | 19 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 434.00 | 11 246.00 | 76 188.00 | 87 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 223.00 | | 1 150 223.00 | 1 150 223.00 |
BZ Autres créances | 155 489.00 | | 155 489.00 | 155 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 169.00 | | 61 169.00 | 61 169.00 |
CF Disponibilités | 1 479 899.00 | | 1 479 899.00 | 1 479 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 851 178.00 | | 2 851 178.00 | 2 851 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 612.00 | 11 246.00 | 2 927 366.00 | 2 938 612.00 |
CU Autres participations | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 161 000.00 | | | 1 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 871.00 | | | 66 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 988.00 | | | 658 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 859.00 | | | 1 886 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 505.00 | | | 517 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 204.00 | | | 521 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 507.00 | | | 1 040 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 366.00 | | | 2 927 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 507.00 | | | 1 040 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 149 049.00 | | 3 149 049.00 | 3 149 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 149 049.00 | | 3 149 049.00 | 3 149 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 151 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 061 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 883.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 402 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 058 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 961.00 | | | 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 961.00 | | | 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 920.00 | | | -6 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 637.00 | | | 392 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 464 619.00 | | | 3 464 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 805 631.00 | | | 2 805 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 988.00 | | | 658 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 099.00 | | 5 185.00 | 450 099.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 111.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 367 850.00 | 65 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 850.00 | 87 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 356.00 | | 3 091.00 | 16 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 203.00 | | 2 095.00 | 431 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 363.00 | 3 883.00 | | 7 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 183.00 | 357.00 | | 2 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 180.00 | 3 526.00 | | 5 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 505.00 | 517 505.00 | | 517 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 455.00 | 53 455.00 | | 53 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225 030.00 | 225 030.00 | | 225 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
UX Autres créances clients | 1 150 223.00 | | | 1 150 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 954.00 | | | 954.00 |
VB T. V. A. | 87 016.00 | | | 87 016.00 |
VC Groupe et associés | 49 805.00 | | | 49 805.00 |
VI Groupe et associés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VP Divers | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 157.00 | 1 310 109.00 | 15 048.00 | 1 325 157.00 |
VW T.V.A. | 218 439.00 | 218 439.00 | | 218 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 507.00 | 1 040 507.00 | | 1 040 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
ZE Dividendes | 3.00 | | | 3.00 |