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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 338.00 | 21 113.00 | 16 225.00 | 37 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 189.00 | 23 653.00 | 76 536.00 | 100 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 720.00 | | 63 720.00 | 63 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 860.00 | | 433 860.00 | 433 860.00 |
BZ Autres créances | 969 635.00 | | 969 635.00 | 969 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 643.00 | 12 631.00 | 188 012.00 | 200 643.00 |
CF Disponibilités | 1 781 799.00 | | 1 781 799.00 | 1 781 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 451 437.00 | 12 631.00 | 3 438 806.00 | 3 451 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 625.00 | 36 283.00 | 3 515 342.00 | 3 551 625.00 |
CU Autres participations | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 161 000.00 | | | 1 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 100.00 | | | 116 100.00 |
DG Autres réserves | 1 641 794.00 | | | 1 641 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 638.00 | | | 208 638.00 |
DL TOTAL (I) | 3 127 532.00 | | | 3 127 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 073.00 | | | 285 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 737.00 | | | 102 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 810.00 | | | 387 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 515 342.00 | | | 3 515 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 810.00 | | | 387 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 814.00 | | 2 374.00 | 97 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 963.00 | | 2 374.00 | 34 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 311.00 | | | 60 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 746.00 | 1 907.00 | | 21 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 206.00 | 1 907.00 | | 19 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 570.00 | 12 631.00 | 5 570.00 | 5 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 570.00 | 12 631.00 | 5 570.00 | 5 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 570.00 | 12 631.00 | 5 570.00 | 5 570.00 |
UG ‐ Financières | | 12 631.00 | 5 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 073.00 | 285 073.00 | | 285 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
UX Autres créances clients | 433 860.00 | 433 860.00 | | 433 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VB T. V. A. | 40 226.00 | 40 226.00 | | 40 226.00 |
VC Groupe et associés | 717 252.00 | 717 252.00 | | 717 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 533.00 | 62 533.00 | | 62 533.00 |
VP Divers | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 382.00 | 145 382.00 | | 145 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 987.00 | 1 405 276.00 | 9 711.00 | 1 414 987.00 |
VW T.V.A. | 73 730.00 | 73 730.00 | | 73 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 810.00 | 387 810.00 | | 387 810.00 |