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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 656 167.00 | 3 666 201.00 | 10 989 966.00 | 14 656 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 592.00 | | 129 592.00 | 129 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 433 226.00 | | 4 433 226.00 | 4 433 226.00 |
BZ Autres créances | 850 213.00 | | 850 213.00 | 850 213.00 |
CF Disponibilités | 59 843.00 | | 59 843.00 | 59 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180 474.00 | | 1 180 474.00 | 1 180 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 472 873.00 | | 5 472 873.00 | 5 472 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 444 040.00 | 3 666 201.00 | 17 777 839.00 | 21 444 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
DH Report à nouveau | -1 586 503.00 | -1 631 224.00 | | -1 586 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 222 936.00 | 44 721.00 | | -1 222 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 342 163.00 | 386 518.00 | | 342 163.00 |
DK Provisions réglementées | 289 624.00 | 162 153.00 | | 289 624.00 |
DL TOTAL (I) | 334 436.00 | 1 474 255.00 | | 334 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 551.00 | 12 220.00 | | 44 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 889.00 | 300.00 | | 188 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 630 483.00 | 2 673 650.00 | | 2 630 483.00 |
EA Autres dettes | 5 572 112.00 | 4 503 604.00 | | 5 572 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 398 852.00 | 17 114 548.00 | | 17 398 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 601 022.00 | 17 777 839.00 | | 18 601 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 529 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 874 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -9 277 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -885 012.00 | |
GE Autres charges | | | -25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -13 958 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -574 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -658 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 792 793.00 | -525 346.00 | | 792 793.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -89 783.00 | -90 249.00 | | -89 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 721.00 | -1 222 936.00 | | 44 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 602 235.00 | | 40 391.00 | 14 602 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1 045.00 | 14 641 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1 045.00 | 14 620 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 581 403.00 | | 40 391.00 | 14 581 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 367 959.00 | 1 299 287.00 | -1 045.00 | 2 367 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 561.00 | 6 611.00 | | 1 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 366 398.00 | 1 292 676.00 | -1 045.00 | 2 366 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 162 153.00 | 133 772.00 | -6 301.00 | 162 153.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 220.00 | 32 331.00 | | 12 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 373.00 | 166 103.00 | -6 301.00 | 174 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 629 484.00 | 2 629 484.00 | | 2 629 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 262.00 | 322 262.00 | | 322 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 889.00 | 188 889.00 | | 188 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
UX Autres créances clients | 4 433 226.00 | | | 4 433 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
VC Groupe et associés | 80 116.00 | | | 80 116.00 |
VI Groupe et associés | 4 546 197.00 | 4 546 197.00 | | 4 546 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 554.00 | | | 511 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 742 618.00 | 6 618 665.00 | 123 953.00 | 6 742 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 391 484.00 | 8 391 484.00 | | 8 391 484.00 |