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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 952.00 | 262 826.00 | 58 125.00 | 320 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 869 349.00 | 8 497 733.00 | 6 371 616.00 | 14 869 349.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 30 721.00 | | 30 721.00 | 30 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 250 430.00 | 8 781 391.00 | 6 469 038.00 | 15 250 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 779 603.00 | 11 442.00 | 2 768 160.00 | 2 779 603.00 |
BZ Autres créances | 3 465 012.00 | | 3 465 012.00 | 3 465 012.00 |
CF Disponibilités | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050 388.00 | | 1 050 388.00 | 1 050 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 295 934.00 | 11 442.00 | 7 284 491.00 | 7 295 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 611 436.00 | 8 792 834.00 | 13 818 601.00 | 22 611 436.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 65 071.00 | | 65 071.00 | 65 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
DH Report à nouveau | -466 592.00 | -806 215.00 | | -466 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 066.00 | 339 622.00 | | 668 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 815 828.00 | 209 248.00 | | 815 828.00 |
DK Provisions réglementées | 737 392.00 | 619 554.00 | | 737 392.00 |
DL TOTAL (I) | 4 266 782.00 | 2 874 297.00 | | 4 266 782.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 800.00 | 23 038.00 | | 17 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 800.00 | 23 038.00 | | 17 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 498 598.00 | 5 924 384.00 | | 5 498 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 965.00 | 919 094.00 | | 110 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 930 311.00 | 2 561 408.00 | | 2 930 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 988 604.00 | 1 271 703.00 | | 988 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 139 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 534 019.00 | 10 821 329.00 | | 9 534 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 818 601.00 | 13 718 665.00 | | 13 818 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 032 591.00 | | 4 032 591.00 | 4 032 591.00 |
FG Production vendue services | 10 658 161.00 | | 10 658 161.00 | 10 658 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 690 753.00 | | 14 690 753.00 | 14 690 753.00 |
FN Production immobilisée | | | 411 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 123 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 598 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 832 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 685 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 781 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 322 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 733 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 390 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 128 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 503.00 | 45 783.00 | | 70 503.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 173.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 503.00 | 48 957.00 | | 70 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327 012.00 | 129 864.00 | | 327 012.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 838.00 | 117 838.00 | | 117 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444 850.00 | 247 702.00 | | 444 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374 346.00 | -198 745.00 | | -374 346.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 891.00 | 91 174.00 | | 85 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 218 938.00 | 14 305 174.00 | | 15 218 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 550 872.00 | 13 965 552.00 | | 14 550 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 066.00 | 339 622.00 | | 668 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 830 261.00 | | 536 169.00 | 14 830 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 000.00 | | 15 250 430.00 | 116 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 000.00 | | 15 190 301.00 | 116 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 778 707.00 | | 527 594.00 | 14 778 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 721.00 | | 8 575.00 | 30 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 476 201.00 | 1 305 190.00 | | 7 476 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 455 369.00 | 1 305 190.00 | | 7 455 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 619 554.00 | 117 838.00 | | 619 554.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 038.00 | | 5 238.00 | 23 038.00 |
6T Sur comptes clients | 17 925.00 | 924.00 | 7 406.00 | 17 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 925.00 | 924.00 | 7 406.00 | 17 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660 517.00 | 118 762.00 | 12 644.00 | 660 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 924.00 | 12 644.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 935 851.00 | 2 935 851.00 | | 2 935 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 071.00 | 316 071.00 | | 316 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 301.00 | 234 301.00 | | 234 301.00 |
UP Prêts | 30 721.00 | | 30 721.00 | 30 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
UX Autres créances clients | 2 779 603.00 | 2 771 863.00 | 7 740.00 | 2 779 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VB T. V. A. | 209 782.00 | 209 782.00 | | 209 782.00 |
VC Groupe et associés | 2 793 863.00 | 2 793 863.00 | | 2 793 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 498 598.00 | 1 192 994.00 | 4 305 603.00 | 5 498 598.00 |
VI Groupe et associés | 110 965.00 | 110 965.00 | | 110 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566 770.00 | | | 566 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 847.00 | 231 847.00 | | 231 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 027.00 | 450 027.00 | | 450 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050 388.00 | 1 050 388.00 | | 1 050 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 334 301.00 | 7 295 839.00 | 38 461.00 | 7 334 301.00 |
VW T.V.A. | 206 382.00 | 206 382.00 | | 206 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 534 019.00 | 5 228 415.00 | 4 305 603.00 | 9 534 019.00 |