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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 637 765.00 | 4 931 679.00 | 9 706 086.00 | 14 637 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 354 571.00 | | 5 354 571.00 | 5 354 571.00 |
BZ Autres créances | 805 190.00 | | 805 190.00 | 805 190.00 |
CF Disponibilités | 141 858.00 | | 141 858.00 | 141 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679 827.00 | | 1 679 827.00 | 1 679 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 981 475.00 | | 7 981 475.00 | 7 981 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 736 402.00 | 4 931 679.00 | 17 804 723.00 | 22 736 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
DH Report à nouveau | -2 809 439.00 | -1 586 503.00 | | -2 809 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 556.00 | -1 222 936.00 | | -155 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 297 815.00 | 342 163.00 | | 297 815.00 |
DK Provisions réglementées | 401 616.00 | 289 624.00 | | 401 616.00 |
DL TOTAL (I) | 246 524.00 | 334 436.00 | | 246 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 683.00 | 44 551.00 | | 42 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 030 269.00 | 9 007 368.00 | | 8 030 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 535.00 | 188 889.00 | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 103 428.00 | 2 630 483.00 | | 3 103 428.00 |
EA Autres dettes | 6 381 285.00 | 5 572 112.00 | | 6 381 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 515 516.00 | 17 398 852.00 | | 17 515 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 804 723.00 | 17 777 839.00 | | 17 804 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 366 196.00 | | 14 366 196.00 | 14 366 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 254 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -91 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 529 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 618 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 475 256.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 938 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 348.00 | -283 117.00 | | 44 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 860.00 | 6 301.00 | | 18 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 208.00 | -276 816.00 | | 65 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 204.00 | 82 740.00 | | 79 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 177.00 | 165 790.00 | | 121 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 381.00 | 248 530.00 | | 200 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 172.00 | -525 346.00 | | -135 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 594 654.00 | 13 378 410.00 | | 14 594 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 750 210.00 | 14 601 347.00 | | 14 750 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 556.00 | -1 222 936.00 | | -155 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 656 167.00 | | 12 952.00 | 14 656 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 790.00 | 20 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 354.00 | 14 637 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 564.00 | 14 596 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 620 748.00 | | | 14 620 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 587.00 | | 12 952.00 | 14 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 666 201.00 | 1 290 042.00 | 24 564.00 | 3 666 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 172.00 | 6 611.00 | | 8 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 658 029.00 | 1 283 431.00 | 24 564.00 | 3 658 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 289 624.00 | 121 177.00 | 9 185.00 | 289 624.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 551.00 | 7 807.00 | 9 675.00 | 44 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 175.00 | 128 984.00 | 18 860.00 | 334 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 102 429.00 | 3 102 429.00 | | 3 102 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 554.00 | 296 554.00 | | 296 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 964.00 | 280 964.00 | | 280 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 061.00 | 122 061.00 | | 122 061.00 |
UP Prêts | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 5 354 571.00 | | | 5 354 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
VC Groupe et associés | 82 827.00 | | | 82 827.00 |
VI Groupe et associés | 5 160 917.00 | 5 160 917.00 | | 5 160 917.00 |
VP Divers | 380 122.00 | | | 380 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 565.00 | | | 336 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679 827.00 | | | 1 679 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 860 365.00 | 6 944 516.00 | 915 849.00 | 7 860 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 515 516.00 | 10 514 380.00 | 4 655 238.00 | 17 515 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |