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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 952.00 | 286 501.00 | 34 450.00 | 320 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 026 273.00 | 9 836 356.00 | 5 189 917.00 | 15 026 273.00 |
BF Prêts | 30 721.00 | | 30 721.00 | 30 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 407 354.00 | 10 143 690.00 | 5 263 664.00 | 15 407 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 747 407.00 | | 2 747 407.00 | 2 747 407.00 |
BZ Autres créances | 2 712 355.00 | | 2 712 355.00 | 2 712 355.00 |
CF Disponibilités | 829 924.00 | | 829 924.00 | 829 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115 849.00 | | 1 115 849.00 | 1 115 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 406 247.00 | | 7 406 247.00 | 7 406 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 861 310.00 | 10 143 690.00 | 12 717 619.00 | 22 861 310.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 47 707.00 | | 47 707.00 | 47 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
DH Report à nouveau | 201 473.00 | -466 592.00 | | 201 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 054.00 | 668 066.00 | | 476 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 688 071.00 | 815 828.00 | | 688 071.00 |
DK Provisions réglementées | 855 243.00 | 737 392.00 | | 855 243.00 |
DL TOTAL (I) | 4 732 930.00 | 4 266 782.00 | | 4 732 930.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 019.00 | 17 800.00 | | 29 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 019.00 | 17 800.00 | | 29 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 306 900.00 | 5 498 598.00 | | 4 306 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 434.00 | 110 965.00 | | 90 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 968.00 | 5 539.00 | | 16 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 515 767.00 | 2 930 311.00 | | 2 515 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 599.00 | 988 604.00 | | 1 025 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 955 670.00 | 9 534 019.00 | | 7 955 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 717 619.00 | 13 818 601.00 | | 12 717 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 434.00 | | | 90 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 279 932.00 | | 4 279 932.00 | 4 279 932.00 |
FG Production vendue services | 11 445 307.00 | | 11 445 307.00 | 11 445 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 725 239.00 | | 15 725 239.00 | 15 725 239.00 |
FN Production immobilisée | | | 153 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 964 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 231 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 404 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 780 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 337 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 772.00 | |
GE Autres charges | | | 44 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 061 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 903 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 941.00 | | | 68 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 757.00 | 70 503.00 | | 127 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 757.00 | 70 503.00 | | 127 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 163.00 | 327 012.00 | | 123 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 851.00 | 117 838.00 | | 117 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 014.00 | 444 850.00 | | 241 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 256.00 | -374 346.00 | | -113 256.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 265.00 | 85 891.00 | | 121 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 765.00 | -300.00 | | -4 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 146 833.00 | 15 218 938.00 | | 16 146 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 670 778.00 | 14 550 872.00 | | 15 670 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 054.00 | 668 066.00 | | 476 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 250 430.00 | | 156 924.00 | 15 250 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 407 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 347 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 190 301.00 | | 156 924.00 | 15 190 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 296.00 | | | 39 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 781 391.00 | 1 362 298.00 | | 8 781 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 760 559.00 | 1 362 298.00 | | 8 760 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 737 392.00 | 117 851.00 | | 737 392.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 800.00 | 15 772.00 | 4 553.00 | 17 800.00 |
6T Sur comptes clients | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 766 635.00 | 133 623.00 | 15 995.00 | 766 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 532 736.00 | 2 532 736.00 | | 2 532 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 048.00 | 329 048.00 | | 329 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 327.00 | 240 327.00 | | 240 327.00 |
UP Prêts | 30 721.00 | | 30 721.00 | 30 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
UX Autres créances clients | 2 747 407.00 | 2 520 166.00 | 227 241.00 | 2 747 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
VB T. V. A. | 185 561.00 | 185 561.00 | | 185 561.00 |
VC Groupe et associés | 2 442 431.00 | 2 442 431.00 | | 2 442 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 306 900.00 | 1 252 920.00 | 3 053 979.00 | 4 306 900.00 |
VI Groupe et associés | 90 434.00 | 90 434.00 | | 90 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 191 026.00 | | | 1 191 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 987.00 | 66 987.00 | | 66 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 272.00 | 272 272.00 | | 272 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115 849.00 | 1 115 849.00 | | 1 115 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 614 908.00 | 6 356 946.00 | 257 962.00 | 6 614 908.00 |
VW T.V.A. | 183 950.00 | 183 950.00 | | 183 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 955 670.00 | 4 901 690.00 | 3 053 979.00 | 7 955 670.00 |