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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 849.00 | 23 431.00 | | 15 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 706 086.00 | 14 731 233.00 | 6 217 815.00 | 9 706 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | 5 838.00 | | 29.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 354 571.00 | 4 766 540.00 | | 5 354 571.00 |
BZ Autres créances | 805 190.00 | 1 072 596.00 | | 805 190.00 |
CF Disponibilités | 141 858.00 | 193 028.00 | | 141 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 301 648.00 | 6 038 003.00 | | 6 301 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 804 723.00 | 22 206 996.00 | 6 217 815.00 | 17 804 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
DH Report à nouveau | -2 809 439.00 | -2 964 995.00 | | -2 809 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 556.00 | 648 779.00 | | -155 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 297 815.00 | 253 532.00 | | 297 815.00 |
DK Provisions réglementées | 401 616.00 | 504 890.00 | | 401 616.00 |
DL TOTAL (I) | 246 524.00 | 954 293.00 | | 246 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 683.00 | 19 824.00 | | 42 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 683.00 | 19 824.00 | | 42 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 030 269.00 | 7 003 533.00 | | 8 030 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 535.00 | 5 323.00 | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 103 428.00 | 2 309 942.00 | | 3 103 428.00 |
EA Autres dettes | 6 381 285.00 | 5 696 265.00 | | 6 381 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 515 516.00 | 15 015 064.00 | | 17 515 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 804 723.00 | 15 989 181.00 | | 17 804 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 366 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 254 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -91 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 529 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -8 618 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 475 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -2 528 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 315 213.00 | |
GE Autres charges | | | -737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -13 938 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -536 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 959.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 556.00 | 648 779.00 | | -155 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 617 016.00 | | 90 786.00 | 14 617 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 707 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 686 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 596 184.00 | | 90 786.00 | 14 596 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 617 016.00 | 90 786.00 | | 14 617 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 596 184.00 | 90 786.00 | | 14 596 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 401 616.00 | 118 686.00 | -15 413.00 | 401 616.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 683.00 | | -22 859.00 | 42 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 299.00 | 118 686.00 | -38 272.00 | 444 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 309 942.00 | 2 309 942.00 | | 2 309 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 935.00 | 321 935.00 | | 321 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 165.00 | 302 165.00 | | 302 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
UP Prêts | 23 431.00 | | 23 431.00 | 23 431.00 |
UX Autres créances clients | 4 766 540.00 | 4 087 529.00 | 679 011.00 | 4 766 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 003 533.00 | 1 081 071.00 | 4 892 077.00 | 7 003 533.00 |
VI Groupe et associés | 4 681 841.00 | 4 681 841.00 | | 4 681 841.00 |
VP Divers | 967 998.00 | 967 998.00 | | 967 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390 324.00 | 390 324.00 | | 390 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 043.00 | 103 043.00 | | 103 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 306 166.00 | 6 521 290.00 | 784 877.00 | 7 306 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 015 064.00 | 9 092 602.00 | 4 892 077.00 | 15 015 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |