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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 466.00 | 16 286.00 | 19 180.00 | 35 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 003 600.00 | 163 386.00 | 2 840 214.00 | 3 003 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 039 366.00 | 179 671.00 | 2 859 695.00 | 3 039 366.00 |
CF Disponibilités | 46 575.00 | | 46 575.00 | 46 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 730.00 | | 87 730.00 | 87 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 144 553.00 | 179 671.00 | 2 964 882.00 | 3 144 553.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 457.00 | | 17 457.00 | 17 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 8 080.00 | 10 573.00 | | 8 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 645.00 | 121 661.00 | | 231 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 277.00 | 1 973.00 | | 6 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 888.00 | 68 990.00 | | 139 888.00 |
252 Charges sociales | 60 594.00 | 28 141.00 | | 60 594.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 746.00 | 104 515.00 | | 217 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 099.00 | -3 434.00 | | -11 099.00 |
280 Produits financiers | 262 377.00 | 159 612.00 | | 262 377.00 |
294 Charges financières | 47 565.00 | 68 292.00 | | 47 565.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 515.00 | | | -1 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | 205 229.00 | 87 886.00 | | 205 229.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 392 660.00 | 1 392 660.00 | | 1 392 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 521.00 | 100.00 | | 1 521.00 |
DG Autres réserves | 26 993.00 | 76 348.00 | | 26 993.00 |
DH Report à nouveau | | -135 821.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 229.00 | 87 886.00 | | 205 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 403.00 | 1 421 174.00 | | 1 626 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 024.00 | 1 251 125.00 | | 1 084 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 636.00 | 5 624.00 | | 4 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 402.00 | 14 596.00 | | 10 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 782.00 | 2 825.00 | | 5 782.00 |
EA Autres dettes | 5 472.00 | 1 782.00 | | 5 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 479.00 | 1 519 621.00 | | 1 338 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 882.00 | 2 940 795.00 | | 2 964 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 038 700.00 | 666.00 | | 3 038 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 003 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 039 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 800.00 | 666.00 | | 34 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 003 900.00 | | | 3 003 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 419.00 | 8 866.00 | | 7 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 419.00 | 8 866.00 | | 7 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 107.00 | 191 107.00 | | 191 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084 024.00 | 172 876.00 | 603 554.00 | 1 084 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 101.00 | | | 167 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 455.00 | 41 155.00 | 300.00 | 41 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 479.00 | 427 331.00 | 603 554.00 | 1 338 479.00 |