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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 466.00 | 34 130.00 | 1 336.00 | 35 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 003 600.00 | 175 198.00 | 2 828 402.00 | 3 003 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 039 566.00 | 209 327.00 | 2 830 239.00 | 3 039 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 496.00 | | 73 496.00 | 73 496.00 |
BZ Autres créances | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CF Disponibilités | 51 412.00 | | 51 412.00 | 51 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 808.00 | | 129 808.00 | 129 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 599.00 | 209 327.00 | 2 973 272.00 | 3 182 599.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 392 660.00 | 1 392 660.00 | | 1 392 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
DG Autres réserves | 281 748.00 | 190 460.00 | | 281 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 737.00 | 91 288.00 | | 57 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 927.00 | 1 686 191.00 | | 1 743 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 436.00 | 1 013 598.00 | | 872 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 785.00 | 227 130.00 | | 289 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 705.00 | 9 460.00 | | 15 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 721.00 | 59 624.00 | | 49 721.00 |
EA Autres dettes | 1 698.00 | 1 968.00 | | 1 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 344.00 | 1 311 779.00 | | 1 229 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 272.00 | 2 997 970.00 | | 2 973 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 247 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 247 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 048.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 038.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 450.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -450.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300.00 | | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 728.00 | 419 116.00 | | 404 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 990.00 | 327 828.00 | | 346 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 737.00 | 91 288.00 | | 57 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 039 366.00 | 200.00 | | 3 039 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 004 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 039 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 466.00 | | | 35 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 003 900.00 | 200.00 | | 3 003 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 208.00 | 8 922.00 | 34 130.00 | 25 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 208.00 | 8 922.00 | 34 130.00 | 25 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 959.00 | 287 959.00 | | 287 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 73 496.00 | 73 496.00 | | 73 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 436.00 | 142 311.00 | 603 339.00 | 872 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 162.00 | | | 141 162.00 |
VP Divers | 2 855.00 | 28 551.00 | | 2 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 721.00 | 49 721.00 | | 49 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 896.00 | 78 396.00 | 500.00 | 78 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 344.00 | 499 219.00 | 603 339.00 | 1 229 344.00 |