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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 466.00 | 25 208.00 | 10 258.00 | 35 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 003 600.00 | 132 940.00 | 2 870 660.00 | 3 003 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 039 366.00 | 158 147.00 | 2 881 219.00 | 3 039 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 632.00 | | 38 632.00 | 38 632.00 |
BZ Autres créances | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
CF Disponibilités | 57 372.00 | | 57 372.00 | 57 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 410.00 | | 101 410.00 | 101 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 117.00 | 158 147.00 | 2 997 970.00 | 3 156 117.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 392 660.00 | 1 392 660.00 | | 1 392 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 783.00 | 1 521.00 | | 11 783.00 |
DG Autres réserves | 190 460.00 | 26 993.00 | | 190 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 288.00 | 205 229.00 | | 91 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 191.00 | 1 626 403.00 | | 1 686 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 598.00 | 1 084 024.00 | | 1 013 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 130.00 | 190 271.00 | | 227 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 460.00 | 10 402.00 | | 9 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 624.00 | 48 309.00 | | 59 624.00 |
EA Autres dettes | 1 968.00 | 5 472.00 | | 1 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 779.00 | 1 338 479.00 | | 1 311 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 970.00 | 2 964 882.00 | | 2 997 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 235 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 038.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 515.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 116.00 | 494 022.00 | | 419 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 828.00 | 288 793.00 | | 327 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 288.00 | 205 229.00 | | 91 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 039 366.00 | | | 3 039 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 003 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 039 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 466.00 | | | 35 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 003 900.00 | | | 3 003 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 286.00 | 8 922.00 | | 16 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 286.00 | 8 922.00 | | 16 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 434.00 | 225 434.00 | | 225 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 598.00 | 141 162.00 | 589 581.00 | 1 013 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 374 254.00 | | | 374 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 681.00 | | | 444 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 338.00 | 44 038.00 | 300.00 | 44 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 779.00 | 439 343.00 | 589 581.00 | 1 311 779.00 |