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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 004 100.00 | | 3 004 100.00 | 3 004 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 005 266.00 | 666.00 | 3 004 600.00 | 3 005 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 754.00 | | 22 754.00 | 22 754.00 |
BZ Autres créances | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CF Disponibilités | 28 651.00 | | 28 651.00 | 28 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 244.00 | | 30 244.00 | 30 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 009.00 | | 88 009.00 | 88 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 384.00 | 666.00 | 3 103 718.00 | 3 104 384.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 392 660.00 | 1 392 660.00 | | 1 392 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
DG Autres réserves | 339 484.00 | 281 748.00 | | 339 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 108.00 | 57 737.00 | | 135 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 879 036.00 | 1 743 927.00 | | 1 879 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 125.00 | 872 436.00 | | 730 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 079.00 | 289 785.00 | | 393 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 599.00 | 15 705.00 | | 29 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 610.00 | 49 721.00 | | 52 610.00 |
EA Autres dettes | 19 270.00 | 1 698.00 | | 19 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 682.00 | 1 229 344.00 | | 1 224 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 718.00 | 2 973 272.00 | | 3 103 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 253 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 253 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 005.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 452.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 084.00 | -16.00 | | 13 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 924.00 | 404 728.00 | | 456 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 816.00 | 346 991.00 | | 321 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 108.00 | 57 737.00 | | 135 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 039 566.00 | | 500.00 | 3 039 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 004 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 800.00 | 3 005 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 800.00 | 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 466.00 | | | 35 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 004 100.00 | | 500.00 | 3 004 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 130.00 | 1 336.00 | 34 800.00 | 34 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 130.00 | 1 336.00 | 34 800.00 | 34 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 599.00 | 29 599.00 | | 29 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 610.00 | 52 610.00 | | 52 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 125.00 | | | 730 125.00 |
VI Groupe et associés | 390 187.00 | 390 187.00 | | 390 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 311.00 | | | 142 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 244.00 | 30 244.00 | | 30 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 859.00 | 59 359.00 | 500.00 | 59 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 682.00 | 494 558.00 | | 1 224 682.00 |