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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 488.00 | 1 401.00 | 11 088.00 | 12 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 388.00 | 1 401.00 | 11 988.00 | 13 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 418.00 | | 25 418.00 | 25 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
CF Disponibilités | 1 746 638.00 | | 1 746 638.00 | 1 746 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 727 537.00 | | 2 727 537.00 | 2 727 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 925.00 | 1 401.00 | 2 739 524.00 | 2 740 925.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 392 660.00 | 1 392 660.00 | | 1 392 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
DG Autres réserves | 474 593.00 | 339 484.00 | | 474 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 883.00 | 135 108.00 | | 798 883.00 |
DL TOTAL (I) | 2 677 918.00 | 1 879 036.00 | | 2 677 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 730 125.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 393 079.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 084.00 | 29 599.00 | | 11 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 522.00 | 52 610.00 | | 50 522.00 |
EA Autres dettes | | 19 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 606.00 | 1 224 682.00 | | 61 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 524.00 | 3 103 718.00 | | 2 739 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 152 448.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 152 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 559.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 844.00 | |
GE Autres charges | | | 1 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 903 265.00 | 13 084.00 | | 3 903 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 005 450.00 | | | 3 005 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 897 815.00 | 13 084.00 | | 897 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 727.00 | 25 727.00 | | 25 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 151 808.00 | 456 924.00 | | 4 151 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 352 925.00 | 321 816.00 | | 3 352 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798 883.00 | 135 108.00 | | 798 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 005 266.00 | | 12 722.00 | 3 005 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 004 600.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 004 600.00 | 13 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | | 11 822.00 | 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 004 600.00 | | 900.00 | 3 004 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666.00 | 735.00 | 1 401.00 | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | 735.00 | 1 401.00 | 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 522.00 | 50 522.00 | | 50 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 730 125.00 | | | 730 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 499.00 | 30 899.00 | 600.00 | 31 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 606.00 | 61 606.00 | | 61 606.00 |