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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 834.00 | 1 507.00 | 1 327.00 | 2 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 685.00 | 77 109.00 | 1 023 576.00 | 1 100 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 204 799.00 | | 204 799.00 | 204 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 317.00 | 78 615.00 | 1 229 702.00 | 1 308 317.00 |
BT Marchandises | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 186.00 | | 50 186.00 | 50 186.00 |
BZ Autres créances | 68 886.00 | | 68 886.00 | 68 886.00 |
CF Disponibilités | 23 906.00 | | 23 906.00 | 23 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 640.00 | | 154 640.00 | 154 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 958.00 | 78 615.00 | 1 384 342.00 | 1 462 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 49 733.00 | 49 733.00 | | 49 733.00 |
DH Report à nouveau | -155 064.00 | -46 529.00 | | -155 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 605.00 | -108 534.00 | | -136 605.00 |
DK Provisions réglementées | 110 836.00 | 51 362.00 | | 110 836.00 |
DL TOTAL (I) | 68 901.00 | 146 031.00 | | 68 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 937.00 | 251 760.00 | | 300 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973 416.00 | 645 340.00 | | 973 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 556.00 | 27 325.00 | | 14 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 300.00 | 10 517.00 | | 13 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 233.00 | 7 062.00 | | 13 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 442.00 | 942 003.00 | | 1 315 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 342.00 | 1 088 035.00 | | 1 384 342.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 49 733.00 | | | 49 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 139 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 139 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 268.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 428.00 | | | 142 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 376.00 | 884.00 | | 1 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 790.00 | | | 117 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 403.00 | 48 976.00 | | 72 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 569.00 | 49 860.00 | | 191 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 141.00 | -49 860.00 | | -49 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 020.00 | 66 144.00 | | 291 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 625.00 | 174 678.00 | | 427 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 605.00 | -108 534.00 | | -136 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 381.00 | | | 1 012 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 308 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 308 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 381.00 | | | 1 012 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 696.00 | 48 268.00 | 3 349.00 | 33 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 696.00 | 48 268.00 | 3 349.00 | 33 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 362.00 | 72 403.00 | 12 928.00 | 51 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 362.00 | 72 403.00 | 12 928.00 | 51 362.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 403.00 | 12 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
UX Autres créances clients | 50 186.00 | | | 50 186.00 |
VB T. V. A. | 53 121.00 | | | 53 121.00 |
VI Groupe et associés | 973 416.00 | 973 416.00 | | 973 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 335.00 | | | 292 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 364.00 | 124 364.00 | | 124 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 442.00 | 1 084 195.00 | 231 247.00 | 1 315 442.00 |