| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 207 633.00 | 10 434.00 | 197 199.00 | 207 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 632 334.00 | 162 622.00 | 1 469 712.00 | 1 632 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 465.00 | | 34 465.00 | 34 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 432.00 | 173 056.00 | 1 701 375.00 | 1 874 432.00 |
BT Marchandises | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 997.00 | | 55 997.00 | 55 997.00 |
BZ Autres créances | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 15 273.00 | | 15 273.00 | 15 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 536.00 | | 94 536.00 | 94 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 968.00 | 173 056.00 | 1 795 912.00 | 1 968 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 49 733.00 | 49 733.00 | | 49 733.00 |
DH Report à nouveau | -479 810.00 | -291 669.00 | | -479 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 773.00 | -188 141.00 | | -172 773.00 |
DK Provisions réglementées | 183 748.00 | 195 377.00 | | 183 748.00 |
DL TOTAL (I) | -219 102.00 | -34 700.00 | | -219 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 659.00 | 232 293.00 | | 344 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 598 003.00 | 1 471 116.00 | | 1 598 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 312.00 | 35 159.00 | | 20 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 554.00 | 12 361.00 | | 26 554.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 390.00 | 4 943.00 | | 25 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 013.00 | 1 767 293.00 | | 2 015 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 912.00 | 1 732 593.00 | | 1 795 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 082.00 | | 210 082.00 | 210 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 082.00 | | 210 082.00 | 210 082.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 285.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337 386.00 | 97 200.00 | | 337 386.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 908.00 | 11 212.00 | | 110 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448 294.00 | 108 412.00 | | 448 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 301.00 | 1 072.00 | | 1 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 174.00 | 67 784.00 | | 329 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 279.00 | 95 753.00 | | 99 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 754.00 | 164 609.00 | | 429 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 540.00 | -56 197.00 | | 18 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 379.00 | 254 161.00 | | 658 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 152.00 | 442 302.00 | | 831 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 773.00 | -188 141.00 | | -172 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 080.00 | | | 1 781 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 874 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 874 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781 080.00 | | | 1 781 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 900.00 | 140 285.00 | 127 129.00 | 159 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 900.00 | 140 285.00 | 127 129.00 | 159 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 195 377.00 | 99 279.00 | 110 908.00 | 195 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 377.00 | 99 279.00 | 110 908.00 | 195 377.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 279.00 | 110 908.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 390.00 | 25 390.00 | | 25 390.00 |
UX Autres créances clients | 55 997.00 | | | 55 997.00 |
VB T. V. A. | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 659.00 | 71 106.00 | 273 553.00 | 344 659.00 |
VI Groupe et associés | 1 580 003.00 | 1 580 003.00 | | 1 580 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 143.00 | | | 86 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 165.00 | 74 165.00 | | 74 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 013.00 | 1 723 460.00 | 273 553.00 | 2 015 013.00 |