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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 834.00 | 2 074.00 | 761.00 | 2 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 553 447.00 | 157 826.00 | 1 395 621.00 | 1 553 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 224 799.00 | | 224 799.00 | 224 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 080.00 | 159 900.00 | 1 621 180.00 | 1 781 080.00 |
BT Marchandises | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 731.00 | | 16 731.00 | 16 731.00 |
BZ Autres créances | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
CF Disponibilités | 45 136.00 | | 45 136.00 | 45 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 413.00 | | 111 413.00 | 111 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 493.00 | 159 900.00 | 1 732 593.00 | 1 892 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 49 733.00 | 49 733.00 | | 49 733.00 |
DH Report à nouveau | -291 669.00 | -155 064.00 | | -291 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 141.00 | -136 605.00 | | -188 141.00 |
DK Provisions réglementées | 195 377.00 | 110 836.00 | | 195 377.00 |
DL TOTAL (I) | -34 700.00 | 68 901.00 | | -34 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 293.00 | 300 937.00 | | 232 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 471 116.00 | 973 416.00 | | 1 471 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 159.00 | 14 556.00 | | 35 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 361.00 | 13 300.00 | | 12 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 943.00 | 13 233.00 | | 4 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 293.00 | 1 315 442.00 | | 1 767 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 593.00 | 1 384 342.00 | | 1 732 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 145 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 487.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 611.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 200.00 | 129 500.00 | | 97 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 212.00 | 12 928.00 | | 11 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 412.00 | 142 428.00 | | 108 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072.00 | 1 376.00 | | 1 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 784.00 | 117 790.00 | | 67 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 753.00 | 72 403.00 | | 95 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 609.00 | 191 569.00 | | 164 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 197.00 | -49 141.00 | | -56 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 161.00 | 291 020.00 | | 254 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 302.00 | 427 625.00 | | 442 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 141.00 | -136 605.00 | | -188 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 317.00 | | | 1 308 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 781 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 781 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 317.00 | | | 1 308 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 615.00 | 87 487.00 | 6 203.00 | 78 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 615.00 | 87 487.00 | 6 203.00 | 78 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 159.00 | 35 159.00 | | 35 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
UX Autres créances clients | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
VB T. V. A. | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
VI Groupe et associés | 1 453 116.00 | 1 453 116.00 | | 1 453 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 336.00 | | | 68 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 906.00 | 39 906.00 | | 39 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 873.00 | 1 576 280.00 | 161 593.00 | 1 755 873.00 |