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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 207 633.00 | 26 386.00 | 181 247.00 | 207 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 633 224.00 | 308 173.00 | 1 325 052.00 | 1 633 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 857.00 | 334 559.00 | 1 549 298.00 | 1 883 857.00 |
BT Marchandises | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 600.00 | | 142 600.00 | 142 600.00 |
BZ Autres créances | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 942.00 | | 184 942.00 | 184 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 799.00 | 334 559.00 | 1 734 240.00 | 2 068 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 49 733.00 | 49 733.00 | | 49 733.00 |
DH Report à nouveau | -804 126.00 | -652 583.00 | | -804 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 466.00 | -151 543.00 | | -26 466.00 |
DK Provisions réglementées | 174 158.00 | 181 443.00 | | 174 158.00 |
DL TOTAL (I) | -406 700.00 | -372 950.00 | | -406 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 503.00 | 172 512.00 | | 258 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 828 395.00 | 2 134 704.00 | | 1 828 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 887.00 | 30 960.00 | | 13 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 641.00 | 35 924.00 | | 29 641.00 |
EA Autres dettes | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140 941.00 | 2 374 101.00 | | 2 140 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 240.00 | 2 001 151.00 | | 1 734 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FG Production vendue services | 250 342.00 | | 250 342.00 | 250 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 342.00 | | 250 342.00 | 250 342.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 138.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 559.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 332 043.00 | 87 445.00 | | 332 043.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 262.00 | 34 767.00 | | 52 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384 304.00 | 122 212.00 | | 384 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | 2 142.00 | | 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281 497.00 | 80 260.00 | | 281 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 977.00 | 32 462.00 | | 44 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 853.00 | 114 864.00 | | 326 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 451.00 | 7 348.00 | | 57 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 650.00 | 393 415.00 | | 634 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 116.00 | 544 959.00 | | 661 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 466.00 | -151 543.00 | | -26 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025 501.00 | | | 2 025 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141 644.00 | | 1 883 857.00 | 141 644.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 141 644.00 | | 1 880 857.00 | 141 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 022 501.00 | | | 2 022 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 189.00 | 104 139.00 | 46 769.00 | 277 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 189.00 | 104 139.00 | 46 769.00 | 277 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 181 443.00 | 44 977.00 | 52 262.00 | 181 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 443.00 | 44 977.00 | 52 262.00 | 181 443.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 142 600.00 | 142 600.00 | | 142 600.00 |
VB T. V. A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 287.00 | 85 287.00 | | 85 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 216.00 | 32 556.00 | 140 660.00 | 173 216.00 |
VI Groupe et associés | 1 828 395.00 | 1 828 395.00 | | 1 828 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 032.00 | | | 99 032.00 |
VP Divers | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 571.00 | 170 571.00 | 3 000.00 | 173 571.00 |
VW T.V.A. | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 140 941.00 | 2 000 281.00 | 140 660.00 | 2 140 941.00 |