| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 207 633.00 | 18 535.00 | 189 097.00 | 207 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 764 869.00 | 258 653.00 | 1 506 215.00 | 1 764 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 501.00 | 277 189.00 | 1 748 312.00 | 2 025 501.00 |
BT Marchandises | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 848.00 | | 187 848.00 | 187 848.00 |
BZ Autres créances | 51 358.00 | | 51 358.00 | 51 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 838.00 | | 252 838.00 | 252 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 340.00 | 277 189.00 | 2 001 151.00 | 2 278 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 49 733.00 | 49 733.00 | | 49 733.00 |
DH Report à nouveau | -652 583.00 | -479 810.00 | | -652 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 543.00 | -172 773.00 | | -151 543.00 |
DK Provisions réglementées | 181 443.00 | 183 748.00 | | 181 443.00 |
DL TOTAL (I) | -372 950.00 | -219 102.00 | | -372 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 512.00 | 344 659.00 | | 172 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 134 704.00 | 1 598 003.00 | | 2 134 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 960.00 | 20 312.00 | | 30 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 924.00 | 26 554.00 | | 35 924.00 |
EA Autres dettes | | 96.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 374 101.00 | 2 015 013.00 | | 2 374 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 151.00 | 1 795 912.00 | | 2 001 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 957.00 | | 269 957.00 | 269 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 957.00 | | 269 957.00 | 269 957.00 |
FQ Autres produits | | | 1 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 936.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 931.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 445.00 | 337 386.00 | | 87 445.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 767.00 | 110 908.00 | | 34 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 212.00 | 448 294.00 | | 122 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 142.00 | 1 301.00 | | 2 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 260.00 | 329 174.00 | | 80 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 462.00 | 99 279.00 | | 32 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 864.00 | 429 754.00 | | 114 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 348.00 | 18 540.00 | | 7 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 415.00 | 658 379.00 | | 393 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 959.00 | 831 152.00 | | 544 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 543.00 | -172 773.00 | | -151 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 432.00 | | 331 133.00 | 1 874 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 064.00 | 2 025 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 064.00 | 2 022 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 874 432.00 | | 328 133.00 | 1 874 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 056.00 | 137 936.00 | 33 803.00 | 173 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 056.00 | 137 936.00 | 33 803.00 | 173 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 183 748.00 | 32 462.00 | 34 767.00 | 183 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 748.00 | 32 462.00 | 34 767.00 | 183 748.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 462.00 | 34 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 187 848.00 | 187 848.00 | | 187 848.00 |
VB T. V. A. | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 652.00 | 93 963.00 | 68 689.00 | 162 652.00 |
VI Groupe et associés | 2 116 704.00 | 2 116 704.00 | | 2 116 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 775.00 | | | 92 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 038.00 | 30 038.00 | | 30 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 467.00 | 246 467.00 | 3 000.00 | 249 467.00 |
VW T.V.A. | 31 308.00 | 31 308.00 | | 31 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 101.00 | 2 287 412.00 | 68 689.00 | 2 374 101.00 |