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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 105.00 | 4 298.00 | 806.00 | 5 105.00 |
AP Constructions | 19 097.00 | 1 061.00 | 18 035.00 | 19 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 422.00 | 24 296.00 | 35 126.00 | 59 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 278.00 | 12 178.00 | 10 100.00 | 22 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 902.00 | 41 833.00 | 64 068.00 | 105 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 484.00 | | 76 484.00 | 76 484.00 |
BT Marchandises | 212 807.00 | | 212 807.00 | 212 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 367.00 | 1 713.00 | 294 654.00 | 296 367.00 |
BZ Autres créances | 88 487.00 | | 88 487.00 | 88 487.00 |
CF Disponibilités | 104 526.00 | | 104 526.00 | 104 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 129.00 | 1 713.00 | 777 416.00 | 779 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 032.00 | 43 546.00 | 841 485.00 | 885 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 192.00 | | | -102 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
DL TOTAL (I) | -98 727.00 | | | -98 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 004.00 | | | 348 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 191.00 | | | 394 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 248.00 | | | 192 248.00 |
EA Autres dettes | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 212.00 | | | 940 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 485.00 | | | 841 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 212.00 | | | 940 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 104 604.00 | | 3 104 604.00 | 3 104 604.00 |
FG Production vendue services | 18 943.00 | | 18 943.00 | 18 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 123 547.00 | | 3 123 547.00 | 3 123 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 126 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 396 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 920.00 | |
GE Autres charges | | | 3 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 126 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 130 665.00 | | | 3 130 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 128 200.00 | | | 3 128 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 191.00 | 394 191.00 | | 394 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 145.00 | 74 145.00 | | 74 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 927.00 | 97 927.00 | | 97 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
UX Autres créances clients | 294 559.00 | | | 294 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | | | 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VB T. V. A. | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
VI Groupe et associés | 348 004.00 | 348 004.00 | | 348 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 044.00 | | | 30 044.00 |
VP Divers | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 278.00 | | | 36 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 310.00 | 385 310.00 | | 385 310.00 |
VW T.V.A. | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 212.00 | 940 212.00 | | 940 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 510.00 | | | 55 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
ST Autres comptes | 435 718.00 | | | 435 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 858.00 | | | 37 858.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 159 596.00 | | | 159 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 291.00 | | | 25 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 801.00 | | | 80 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 808.00 | | | 175 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 557.00 | | | 246 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 650 686.00 | | | 650 686.00 |