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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 370.00 | 37 045.00 | 29 324.00 | 66 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 375.00 | 19 616.00 | 21 758.00 | 41 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 850.00 | 61 767.00 | 51 083.00 | 112 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 221.00 | | 92 221.00 | 92 221.00 |
BT Marchandises | 169 923.00 | | 169 923.00 | 169 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 471.00 | 3 048.00 | 433 422.00 | 436 471.00 |
BZ Autres créances | 96 871.00 | | 96 871.00 | 96 871.00 |
CF Disponibilités | 39 070.00 | | 39 070.00 | 39 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 436.00 | 3 048.00 | 832 388.00 | 835 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 287.00 | 64 815.00 | 883 471.00 | 948 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 727.00 | | | -99 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 726.00 | | | -47 726.00 |
DL TOTAL (I) | -146 453.00 | | | -146 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 274.00 | | | 503 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 199.00 | | | 193 199.00 |
EA Autres dettes | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 925.00 | | | 1 029 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 471.00 | | | 883 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 925.00 | | | 709 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 240 702.00 | | 3 240 702.00 | 3 240 702.00 |
FD Production vendue biens | -8 071.00 | | -8 071.00 | -8 071.00 |
FG Production vendue services | 27 885.00 | | 27 885.00 | 27 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 260 516.00 | | 3 260 516.00 | 3 260 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 261 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 503 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 335.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 306 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 710.00 | | | -2 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 261 300.00 | | | 3 261 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 309 027.00 | | | 3 309 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 726.00 | | | -47 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 903.00 | 6 948.00 | | 105 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 798.00 | 6 948.00 | | 100 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 834.00 | 19 933.00 | | 41 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 298.00 | 807.00 | | 4 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 536.00 | 19 127.00 | | 37 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 274.00 | 503 274.00 | | 503 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 426.00 | 82 426.00 | | 82 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 966.00 | 85 966.00 | | 85 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
UX Autres créances clients | 433 254.00 | | | 433 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VB T. V. A. | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
VI Groupe et associés | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 616.00 | | | 29 616.00 |
VP Divers | 871.00 | | | 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 050.00 | | | 62 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 221.00 | 534 221.00 | | 534 221.00 |
VW T.V.A. | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 925.00 | 709 925.00 | 320 000.00 | 1 029 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 490.00 | | | 49 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 844.00 | | | 22 844.00 |
ST Autres comptes | 452 291.00 | | | 452 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 170 178.00 | | | 170 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 829.00 | | | 24 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 319.00 | | | 74 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 618.00 | | | 182 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 661.00 | | | 243 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 653 960.00 | | | 653 960.00 |