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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 375.00 | 5 250.00 | 26 124.00 | 31 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 538.00 | 50 086.00 | 22 451.00 | 72 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 654.00 | 25 313.00 | 17 340.00 | 42 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 567.00 | 80 651.00 | 65 916.00 | 146 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 574.00 | | 86 574.00 | 86 574.00 |
BT Marchandises | 280 887.00 | | 280 887.00 | 280 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 012.00 | 1 335.00 | 386 676.00 | 388 012.00 |
BZ Autres créances | 129 263.00 | | 129 263.00 | 129 263.00 |
CF Disponibilités | 83 124.00 | | 83 124.00 | 83 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 605.00 | 1 335.00 | 967 270.00 | 968 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 173.00 | 81 986.00 | 1 033 186.00 | 1 115 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 453.00 | | | -147 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 214.00 | | | -11 214.00 |
DL TOTAL (I) | -157 668.00 | | | -157 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 297.00 | | | 645 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 737.00 | | | 188 737.00 |
EA Autres dettes | 36 819.00 | | | 36 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 854.00 | | | 1 190 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 186.00 | | | 1 033 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 854.00 | | | 1 190 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 045 134.00 | | 3 045 134.00 | 3 045 134.00 |
FG Production vendue services | 60 039.00 | | 60 039.00 | 60 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 105 173.00 | | 3 105 173.00 | 3 105 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 112 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 457 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 884.00 | |
GE Autres charges | | | 1 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 122 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 047.00 | | | -1 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 112 525.00 | | | 3 112 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 123 739.00 | | | 3 123 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 214.00 | | | -11 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 851.00 | | | 112 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 746.00 | | | 107 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 767.00 | 18 884.00 | | 61 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 105.00 | 146.00 | | 5 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 662.00 | 18 738.00 | | 56 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 298.00 | 645 298.00 | | 645 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 820.00 | 356 820.00 | | 356 820.00 |
UX Autres créances clients | 388 012.00 | | | 388 012.00 |
VP Divers | 129 264.00 | | | 129 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 738.00 | 188 738.00 | | 188 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 020.00 | 518 020.00 | | 518 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 855.00 | 1 190 855.00 | | 1 190 855.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |