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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 550.00 | 6 778.00 | 771.00 | 7 550.00 |
AH Fonds commercial | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 695.00 | 5 780.00 | 914.00 | 6 695.00 |
AP Constructions | 64 050.00 | 4 394.00 | 59 655.00 | 64 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 798.00 | 65 968.00 | 34 829.00 | 100 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 654.00 | 29 576.00 | 13 077.00 | 42 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 197.00 | 105 720.00 | 108 476.00 | 214 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 748.00 | | 104 748.00 | 104 748.00 |
BT Marchandises | 167 440.00 | | 167 440.00 | 167 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 280.00 | 1 513.00 | 342 766.00 | 344 280.00 |
BZ Autres créances | 118 304.00 | | 118 304.00 | 118 304.00 |
CF Disponibilités | 54 465.00 | | 54 465.00 | 54 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 155.00 | | 21 155.00 | 21 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 394.00 | 1 513.00 | 808 880.00 | 810 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 592.00 | 107 234.00 | 917 357.00 | 1 024 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 668.00 | | | -158 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
DL TOTAL (I) | -154 778.00 | | | -154 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 800.00 | | | 324 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 232.00 | | | 545 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 580.00 | | | 195 580.00 |
EA Autres dettes | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 135.00 | | | 1 072 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 357.00 | | | 917 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 135.00 | | | 1 072 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 539 511.00 | | 2 539 511.00 | 2 539 511.00 |
FG Production vendue services | 144 299.00 | | 144 299.00 | 144 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 683 810.00 | | 2 683 810.00 | 2 683 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 691 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 889 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 069.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 701 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | | | 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687.00 | | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 706 583.00 | | | 2 706 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 703 694.00 | | | 2 703 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 568.00 | | 111 407.00 | 146 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 777.00 | 214 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 680.00 | 6 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 097.00 | 207 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 375.00 | | | 31 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 193.00 | | 111 407.00 | 115 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 651.00 | 25 070.00 | | 80 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 251.00 | 530.00 | | 5 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 401.00 | 24 540.00 | | 75 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 200.00 | 194.00 | 2 394.00 | 2 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 200.00 | 194.00 | 2 394.00 | 2 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200.00 | 194.00 | 2 394.00 | 2 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194.00 | 2 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 232.00 | 545 232.00 | | 545 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 406.00 | 69 406.00 | | 69 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 580.00 | 195 580.00 | | 195 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 323.00 | 331 323.00 | | 331 323.00 |
UX Autres créances clients | 344 280.00 | 344 280.00 | | 344 280.00 |
VB T. V. A. | 35 870.00 | 35 870.00 | | 35 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 344 800.00 | 344 800.00 | | 344 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 304.00 | 118 304.00 | | 118 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 740.00 | 483 740.00 | | 483 740.00 |
VW T.V.A. | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 136.00 | 1 072 136.00 | | 1 072 136.00 |