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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 850.00 | 8 341.00 | 2 508.00 | 10 850.00 |
AH Fonds commercial | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 782.00 | 109 430.00 | 127 352.00 | 236 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 669.00 | 95 118.00 | 268 550.00 | 363 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 921.00 | 212 889.00 | 418 032.00 | 630 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 783.00 | | 97 783.00 | 97 783.00 |
BT Marchandises | 152 225.00 | | 152 225.00 | 152 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 823.00 | | 322 823.00 | 322 823.00 |
BZ Autres créances | 52 714.00 | | 52 714.00 | 52 714.00 |
CF Disponibilités | 85 045.00 | | 85 045.00 | 85 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 498.00 | | 711 498.00 | 711 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 420.00 | 212 889.00 | 1 129 530.00 | 1 342 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 752.00 | | | 60 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 992.00 | | | 29 992.00 |
DL TOTAL (I) | 245 745.00 | | | 245 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 877.00 | | | 373 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 170.00 | | | 168 170.00 |
EA Autres dettes | 160 937.00 | | | 160 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 785.00 | | | 883 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 530.00 | | | 1 129 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 591.00 | | | 744 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 399 472.00 | | 2 399 472.00 | 2 399 472.00 |
FG Production vendue services | 29 918.00 | | 29 918.00 | 29 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 429 391.00 | | 2 429 391.00 | 2 429 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 437 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 861 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 436.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 630.00 | | | 50 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 933.00 | | | 51 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 940.00 | | | 48 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 489 253.00 | | | 2 489 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 428 500.00 | | | 2 428 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 752.00 | | | 60 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 458.00 | | 34 834.00 | 601 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 370.00 | 630 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 370.00 | 600 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 170.00 | | 3 300.00 | 27 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 288.00 | | 31 534.00 | 574 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 824.00 | 66 436.00 | 5 370.00 | 151 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 778.00 | 1 563.00 | | 6 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 045.00 | 64 873.00 | 5 370.00 | 145 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 877.00 | 373 877.00 | | 373 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 858.00 | 87 858.00 | | 87 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 427.00 | 68 427.00 | | 68 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 937.00 | 160 937.00 | | 160 937.00 |
UX Autres créances clients | 322 823.00 | 322 823.00 | | 322 823.00 |
VB T. V. A. | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 40 806.00 | 139 193.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VP Divers | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 444.00 | 376 444.00 | | 376 444.00 |
VW T.V.A. | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 785.00 | 744 591.00 | 139 193.00 | 883 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 775.00 | | | 30 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
ST Autres comptes | 397 251.00 | | | 397 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 665.00 | | | 57 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 828.00 | | | 42 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 519.00 | | | 139 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 280.00 | | | 177 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 006.00 | | | 515 006.00 |