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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 119.00 | | 317 119.00 | 317 119.00 |
BZ Autres créances | 64 632.00 | | 64 632.00 | 64 632.00 |
CF Disponibilités | 35 075.00 | | 35 075.00 | 35 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 769.00 | | 99 769.00 | 99 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 889.00 | | 416 889.00 | 416 889.00 |
CU Autres participations | 311 631.00 | | 311 631.00 | 311 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 308.00 | | | 92 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 984.00 | | | 984.00 |
DG Autres réserves | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132.00 | | | 132.00 |
DK Provisions réglementées | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
DL TOTAL (I) | 116 885.00 | | | 116 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 249.00 | | | 130 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 006.00 | | | 167 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 004.00 | | | 300 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 889.00 | | | 416 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 688.00 | | | 166 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 326.00 | | | -2 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 120.00 | | | 35 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 987.00 | | | 34 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132.00 | | | 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 999.00 | 121.00 | | 316 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 999.00 | 121.00 | | 316 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 643.00 | 44 643.00 | 44 000.00 | 88 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 364.00 | 78 364.00 | | 78 364.00 |
UP Prêts | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 221.00 | 40 905.00 | 89 316.00 | 130 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 472.00 | | | 39 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 182.00 | 64 694.00 | 5 489.00 | 70 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 004.00 | 166 688.00 | 133 316.00 | 300 004.00 |