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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 369.00 | | 317 369.00 | 317 369.00 |
BZ Autres créances | 65 374.00 | | 65 374.00 | 65 374.00 |
CF Disponibilités | 48 659.00 | | 48 659.00 | 48 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 034.00 | | 114 034.00 | 114 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 403.00 | | 431 403.00 | 431 403.00 |
CU Autres participations | 311 631.00 | | 311 631.00 | 311 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 308.00 | | | 92 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
DG Autres réserves | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
DK Provisions réglementées | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
DL TOTAL (I) | 133 901.00 | | | 133 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 061.00 | | | 49 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 043.00 | | | 244 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104.00 | | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 501.00 | | | 297 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 403.00 | | | 431 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 680.00 | | | 252 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 125.00 | | | 35 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 243.00 | | | 317 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 369.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 243.00 | | | 317 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 700.00 | 45 000.00 | 38 700.00 | 83 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 343.00 | 160 343.00 | | 160 343.00 |
UP Prêts | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 923.00 | 42 802.00 | 6 121.00 | 48 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 810.00 | | | 40 810.00 |
VP Divers | 65 374.00 | 65 374.00 | | 65 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 113.00 | 65 375.00 | 5 738.00 | 71 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 502.00 | 252 681.00 | 44 821.00 | 297 502.00 |