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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 311 631.00 | | 311 631.00 | 311 631.00 |
CF Disponibilités | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 041.00 | | 312 041.00 | 312 041.00 |
CU Autres participations | 311 631.00 | | 311 631.00 | 311 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 308.00 | | | 92 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
DK Provisions réglementées | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
DL TOTAL (I) | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 806.00 | | | 179 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657.00 | | | 657.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 041.00 | | | 186 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 041.00 | | | 312 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 358.00 | | | 35 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 366.00 | | | 42 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 631.00 | | | 311 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 631.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 631.00 | | | 311 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 179 806.00 | 179 806.00 | | 179 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 041.00 | 186 041.00 | | 186 041.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |